【全版】(单位用)国库支付预算单位操作手册浅析.doc

应用支撑平台一体化系统培训资料 北京市太极华青信息系统有限公司 2012年3月 第1章 直接支付 3 1.1 功能描述 3 1.2 业务流程 4 1.3 预算单位生成集中支付计划单 5 1.3.1 自动制作 5 1.3.2 手工制作 6 1.3.3 计划明细 8 1.3.4 计划删除 9 1.3.5 更改编号 9 1.3.6 送审 10 1.3.7 收回送审 12 1.4 预算单位生成直接支付申请单 12 1.4.1 制作 12 1.4.2 计划删除 13 1.4.3 打印 14 1.4.4 送审 14 1.4.5 收回送审 14 1.5 预算单位确认财政直接支付入帐通知书 15 1.5.1 接收 15 1.5.2 回单 16 第2章 授权支付 17 2.1 功能描述 17 2.2 预算单位生成授权支付用款计划单 19 2.2.1 制作 19 2.2.2 打印 19 2.2.3 送审 20 2.3 预算单位确认财政授权支付额度到帐通知书 20 2.3.1 接收 20 2.3.2 回单 20 2.4 预算单位生成财政授权支付凭证 21 2.4.1 制作 21 2.4.2 开票 22 2.4.3 发送 22 直接支付 功能描述 直接支付部分，基层预算单位根据编制直接支付申请，相关岗位审核，直接支付凭证和直接支付汇总清算通知单，经国库签章后送代理银行、银行，代理银行根据直接支付凭证进行资金支付，预算单位直接支付入账通知书 业务流程 图2-1直接支付流程图 预算单位生成集中支付计划单 自动制作 图2-2集中支付计划 如图2-2选择主界面左侧“功能菜单”的“集中支付计划管理”菜单- 打开集中支付计划管理界面，点击“指标明细”TAB页选择要制作计划的指标。 在选中的指标上点击鼠标右键，在弹出的菜单中点击“自动制作”菜单，如图2-3所示： 图2-3自动制作界面 系统弹出“计划制作”窗口，在窗口中，首先在“计划时间类型”选择月度计划，在“计划月份指定”中，选择具体填报的月份，在“金额确定方式”中，选择均分，在份数中填入均分数，如指标有1000元，选择均分，份数为6，那计划申报的金额就是166元。或者在“金额确定方式”中，选择定额，点击“确定”按钮即成生成计划，如图2-4所示： 图2-4所示制作计划 注：份数必须是大于或者等级计划的份数（季度）数 手工制作 选择主界面左侧“功能菜单”的“集中支付计划管理”菜单- 打开集中支付计划管理界面，点击“指标明细”TAB页选择要制作计划的指标。如图2-5所示： 图2-5 制作计划指标 在选中的指标上点击鼠标右键，在弹出的菜单中点击“手工制作”菜单，如图2-6所示 图2-6手工制作 手工制作完成以后，系统弹出财政集中支付计划单窗口，在界面下方，计划金额中录入正确的金额，录入的金额不能大于可作计划余额。否则系统提示错误信息。如图2-7所示： 图2-7录入计划金额 计划金额录入完成后，点击界面右下方，生成计划按钮，在界面上方生成的支付计划单中的支付方式下来菜单中，选择相应的支付方式，点击界面右下方的保存按钮，点击关闭，如图2-8所示： 图2-8生成集中支付计划单 计划明细 点击“用款计划明细”TAB页，切换到计划明细窗口，选中刚才新增的计划，点击右键“计划明细”菜单，如图2-9所示： 图2-9计划明细 点击“计划明细”菜单后，系统弹出“修改财政集中支付计划单”窗口，修改“支付方式”、“资金性质”、“摘要”、“月份”，修改后点击，保存即可。如图2-10所示： 图2-10修改支付计划单 计划删除 点击“用款计划明细”TAB页，切换到计划明细窗口，选中刚才新增的计划，点击右键“删除计划”菜单，系统提示“确定要删除吗？”选择是即可删除。如图2-9所示： 图2-9计划删除 更改编号 点击“用款计划明细”TAB页，切换到计划明细窗口，选中刚才新增的计划，点击右键“更改编号”菜单，如图2-10所示。系统弹出拨款单据编号修改窗口，在输入新的计划编号一栏中，填入新的编号即可更变编号。如图2-11所示： 图2-10更改编号 图2-11编号修改 送审 点击“用款计划明细”TAB页，切换到计划明细窗口，选中刚才新增的计划，点击右键“送审”菜单，即可将计划送审，计划送审按照审核流程中的步骤进行审核即可，如下图2-10所示： 图2-10计划送审 查看审核信息，在主界面，选择审核状态为，送审的计划单，点击右键，选择审核信息，如图2-11所示： 图2-11审核信息 选择完审核信息后，系统弹出审核信息窗口，在步骤信息中查看，计划在具体那个环节，和有那些人审核。如图2-12所示： 图2-12审核信息 收回送