重开一贴,5年职业交易员的对交易的理解)[精选].doc

重开一贴，5年职业交易员的对交易的理解。 作者：stockgood1983 发表日期：2010-9-24 6:10:00 交易员，在国内都说**盘手，再国外都是叫trader,一个很神秘的行业，也是大家最感兴趣的一个行业。呵呵，在这里开贴，我们并不讨论具体股票和行业，我们只是讨论股票的交易，交易手法和技术模型。所以这个帖子那些想看到推荐股票，炫耀自己盈利的朋友，请您关掉。在美股交易这5年，深切感受到美国散户交易手法的精明，对行业的精确判断，不亚于国内的所谓的机构。不要批评我小巫见大巫，不了解A股，我有很多国内的经理朋友，自己也从06年一直在A股交易，可以说，对A股也有相当的研究。开本贴的目的就是大家一起讨论，普及一些美股知识，普及一些职业交易员的交易手法。本贴杜绝推荐股票和炫耀的朋友。 05年，进入美股交易员这个行业，5年中经历了风风雨雨，从SP500到达顶峰的过程，逐渐次贷危机，再演变成为金融危机，承受了SP500从148到66的过程，后来的强力反弹，反弹后又经历了GS诈骗案，道琼斯千点暴跌，交易手法从最开始的耍票，到后来的SPOT交易方式，再到国内美股交易员研究出来的信风交易，MILN做法，小股票坐庄，再到趋势交易。现在真的感觉累了，细心地朋友可能发现我前面开了一贴关于交易模型的，因为没来的及构思，写的非常随意，也很乱，在此，对关注那一帖的朋友道歉。本帖子更欢迎技术流的朋友一起来讨论，各抒己见，大家共同成长。恳请高人点评。 2010-09-24　06:20:13 很多人问我，怎么赚钱，这只股票怎么样，大盘怎么看的时候，我总有一种说不出来的感觉，怕误导？有可能是吧，其实最重要的是我不知道怎么回答。也许刚入行的时候，我可以大胆的说出我的观点，帮人去所谓的授业解惑。但是，随着交易的不断增加和对市场的思考，这样的问题真的让我无所适从，不知道怎么回答！ 　　所以现在我的亲戚朋友问我的时候，我直接说不知道，在外面都不敢说自己的职业，总是简单的说一句，炒股票的！哈哈，所以现在没对象，也不敢去找，因为不稳定。或许真正等到我转行的时候才敢找吧 　　题外话扯多了，其实做股票是一个很系统的过程。并不是一句两句能说明白的，也许是我的阅历和能力差些，起码我做不到几句话能说明白，我所在美国认识的顶级交易员也没办法说明白。交易中包含的东西太多了，心态，技术，行业分析，甚至环境，周易八卦，孙子兵法。在这里我只想说，任何的交易盈利80%以上是心态，其余综合占得比重20%不到！ 2010-09-24　06:37:34 　　关于心态：在wall street有个古老的笑话，可能很有借鉴意义：买入股票的最佳时机在华尔街女士裙子最长的时候买入，卖出股票的最佳时机在女士裙子最短的时候卖出。大家可能能明白这其中的含义了吧。其实这中间包含我们国粹里面的周易，更是哲学里很多道理，具体我就不详细讲了，避免班门弄斧。 　　交易里面的心态，其实是非常难把握的，因为本身它也是一个动量，亏损一种心态，盈利一种心态。这是在交易中不停变化的，并不是一成不变的，很多人很轻松的说，我可以做到非常平稳，那说明你真的很强，我做不到的，江恩也做不到，不然江恩结局是那么悲惨。交易中的心态是非常关键的，因为他贯穿你的整个交易过程！在你的不停自我肯定和自我否定中，他影响你的每一个决定！其实，当我们买入股票或者放空一个头寸的时候，这种心态的变化，不停地在决定你的思路，让你在自我肯定和自我否定中不停地煎熬！我现在心态依旧很差，因为我总是不停地在劝自己：行情好点的时候，比别人多赚一点就可以了，在无法控制的行情的时候，比别人少输一点就OK了。在这里我想给大家推荐一本书，希望有兴趣的可以去看看，《幽灵的礼物》一本访谈录形式的书，记者好像叫爱特，采访的Wall Street最好的交易员的。 10-09-24　06:43:41　 在这里，我放一些这5年来自己总觉得关于交易的心得吧 　　1.不要总想找到绝妙的方法，你要学会静静的观察！如果你还不知道如何去捕捉机会，那么不妨去看看狮子是怎样捕猎的！ 　　市场如战场，其精要在于随机而动！ 　　生存之道，不在于准确率有多高，而在于错误的时候该怎么办！ 　　技术分析的第一性是了解市场的状态，第二性才是预测未来的走势！ 　　交易员关心的是“我该怎么办”，股评家关心的是“市场该怎么走！ 　　交易就是战斗，你赚的每一分钱都是别人赔给你的！ 　　懂得取舍，是成熟抄手的标志之一！ 　　市场的本质就是博弈！！！ 　　放弃一部分利润，往往是获取更大利润的捷径！ 　　交易的目的是为了赚钱，不是为了预测市场的走势！ 　　成功的交易者集中精力寻找合适的买入时机，失败的交易者费劲心思预测市场的走势！ 　　我们是趋势的跟随者，不是趋势的引导者。我们需要的是**作技能