(餐饮业财务岗位职责.docVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
(餐饮业财务岗位职责

会计主要岗位职责 一、岗位名称:会计 二、岗位提要:按照国家会计制度的规定,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报账。 三、具体职责: 加强核算与监督,增收节支,勤俭节约,坚持少花钱多办事,充分发挥资金的使用效益,及时向领导汇报收支情况和提出建议。 遵守、维护国家财务制度和财经纪律,坚持原则,实事求是。 在财务经理领导下,准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制会计凭证,并负责用友软件的账务处理.(总账、固定资产账、各种财务报表) 按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本,具体负责编制公司月报、季报、年报,并附注说明;每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。? 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。? 负责公司税金的计算、申报和解缴工作。 妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料,及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。? 负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。 负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。 负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核?。 按照统计局的要求及时上报相关统计报表。 负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 协助财务经理做好部门内务工作,完成财务经理临时交办的其他任务。? 出纳员岗位职责 一、岗位名称:出纳员 二、岗位提要:负责公司现金和支票的收付工作,负责给收银员换零钱 三、具体职责: 严格执行有关规定,做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支,有权拒付,并向公司有关领导汇报。 按照银行制度的规定,加强存款的现金管理。 办理现金收付,审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名,方能付款。认真做到:单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结,及时作好移交手续。 保管库存现金,保管有价证券。严格遵守财务管理制度,控制库存现金限额在一万元以内,不得超额,并及时入库,提现时做到双人提现,及时登记好现金帐和银行往来帐;严格掌握银行库存余款,任何情况下都不得开空头支票。 每日一次核对帐证,账实,账账是否相符,对暂借款项该冲转的冲转,该追回的追回,不得长期悬挂。 规范使用支票,支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请示,同一人或同一单位(或下属单位)不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年,保留期后由公司负责人核对并销毁。 保管法人人名章,登记注销支票。 负责营业部收入现金、支票的管理工作,并核对营业数据是否准确; 负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜 月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。 负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。 兼管收银系统使用的检查工作. 负责工资、奖金、加班费的发放。 对下属各部门收银员起监督把关作用。 协助财务经理做好资金运作管理工作,完成财务经理临时交办的其他任务。 做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 核算员岗位职责 一、岗位名称:核算员 二、岗位提要:正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本,准确地录入到各相关系统中。 三、具体职责: 在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行 负责每天库房入库单,各部门出库单、直拨单的核查工作。 每月定期检查库房一次,负责按照《定量包装商品计量监督规定》对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检,认真记载质量记录。 负责保管供货商的票据。 负责每周核算各部门的成本及成本率,经财务经理核查后上报各部门经理。 根据各类汇总表数据,准确输入电脑库房账。 每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作,并按要求核算各部门的餐损情况。 每月期末负责盘点各部门原材料,协助会计核算各部门成本,成本率,并与会计核对库房相关账务,做到账账,账证,账实相符。 做好财务有关的数据统计工作,并保证准确无误。 不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报财务经理。? 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。? 完成财务经理临时交办的其他任务。? 库房管理员岗位职责 一、岗位名称:库管员 二、岗位提要:

您可能关注的文档

文档评论(0)

lisuf331 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档