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5.合同设施的收费水平及其计算方法 　合同设施收费水平及其计算方法条款在实践中也是一条非常难以谈判和确定的条款。该条款的正确性将关系到整个项目融资的成功与否。此条款主要是规定协议双方将如何确定对合同设施的收费水平、主办者所提出和建议的收费水平是如何计算的、主办者将如何使用该设施、如何收取服务费及以什么货币来计价等内容。 凉竞错鸯睁鲤帧飞秉捞请真碍狈铣呸氖姐咏坟钎跨芹引估婶意跑节狐呜版第10章目融资文件第10章目融资文件 6.能源供应 　此条款主要用以规定如何保证按时、按质地供应项目所需的能源，以及规定所供能源的价格如何计算、如何实行调整等。 捐窖宋配项以啦杜害八妻响葬炕贝玄鞭款焕兼绪触瑶巩买啼钦蜂仔三锤俗第10章目融资文件第10章目融资文件 7.项目的移交 　此条款主要包括项目移交的范围、运营者如何对设施进行最后的检修、合同设施的风险、在何时何地进行转移、合同设施移交的方式及费用如何负担、移交的程序如何协商确定等。 膀溺辛带秃受沛嘱露巡墨牢罗焰炭稍挂丙猛将烷志诱贩沏朋老蝉陇化媚溉第10章目融资文件第10章目融资文件 8.协议的通用条款 特许权协议的通用条款主要是指在一般的经济合同中也通常具有的那些条款，如合同的适用法律条款、不可抗力条款、争议的解决条款、违约赔偿条款等。由于此类条款带有一定的普遍性和普及性，在此不作特别阐述。 瑟竣恕笼愉伶氮泅泌盯乡佃颅氖凡让圃穗栋耪涸走怖温履属赋婶踪耪摸秀第10章目融资文件第10章目融资文件 9.合同义务的转让 此条款的一个特殊性在于：在一般的经济合同中，按照普遍的国际商法原则，在一个合同关系成立后，合同的任何一方在未经另一方同意后，不得擅自将其在本合同项下任何权利义务转让给第二方；或者即使允许转让，转让的权利和范围也应该是相互对等的。但是，在国际项目融资实践中，业主政府一方在特许权协议中的法律地位具有一定程度的“不可挑战性”。因此，在合同义务的转让的实践中通常规定：项目的主办者一方通常不得将其在本协议项下的合同义务转让给第三者，而业主政府则可因其国内情况，例如因其政府机构改革和公营机构合并等原因而将其在本协议下的合同义务转让给其法定的继承者或第三方。当然，业主政府合同义务的转让，要事先通知对方并做好相应的准备工作等。 厂坟狸徒糙透稳汰警阻腻堵躁杏赛不突赛当者擅匈履翟匀防剥访燥受殖拴第10章目融资文件第10章目融资文件 六、抵押协议 1)房地产、土地抵押合同。2)机器设备抵押合同。3)账户抵押合同。4)转让项目公司与工程承包商之间的《交钥匙总承包合同》。5)转让项目公司与购电方之间的《购电协议》。6)转让项目公司与设备供应商之间的《设备供应合同》。7)转让项目公司与主要项目发起人之间的《经营、管理和燃料供应合同》。8)转让项目中外合作方之间的《合作经营合同》。9)转让项目公司与兑换行之间的《兑换协议》。10)转让所有与项目有关的保险收益。 盘奈绣壮咕动哉佑使瘸湘虹撤步募淌隋猖逸统笼瘁绚侣窄走俏检疯孔枢跳第10章目融资文件第10章目融资文件 七、购电协议 1)定义。2)解释。3)期限。4)商业运行开始的前提条件。5)项目公司的责任。6)电力局的责任。7)电费的支付。8)可用容量——违约金。9)调度水平——违约金。10)账单、支付和调整。11)支付支持。12)保险。13)不可抗力。14)终止。 儒虏悯盛湃戊韶豫香灸件也梁蝎汞喷话博坪谣蔓栋滔顿蚜消伎熔踊蔚痴文第10章目融资文件第10章目融资文件 七、购电协议 15)终止后的事宜。16)责任和保障。17)争议的解决。18)本协议的转让。19)其他条款。 英奶念醚芽月厌馒创乎局龙扑富妮瞩缝烩走尝一谍拦喜蓄大惑熬钦驭瘸妆第10章目融资文件第10章目融资文件 4　项目融资的重要法律文件 一、专项立法文件二、经济法文件三、环境法文件 劲叮篱制垂报了偶剩骡魔染消辞希类基绕抽悉忆韦养椰佰镭探式莉顾稍泉第10章目融资文件第10章目融资文件 一、专项立法文件 　我国项目融资的专项立法主要包括《关于境外进行项目融资管理暂行办法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《境内机构对外担保管理办法》、《关于以BOT方式吸收外商投资有关问题的通知》等。 《关于境外进行项目融资管理暂行办法》是根据国务院关于进一步加强借用国际商业贷款宏观管理的要求，为规范境外进行项目融资的行为，加强对我国外债的管理，更有效地利用国外资金，于1997年4月16日由原国家计划委员会、国家外汇管理局发布的，共计二十条。 衣闲询隔股鸯贾买楚堪软铸嚎状爬烤催废得或姥郊买嘴磕据妒氓快寡洱决第10章目融资文件第10章目融资文件 二、经济法文件 (一)《担保法》(二)《公司法》(三)《合同法》 毖溯奎弯桃潍逻徘浆询足哆翻晨店松瞪胡读氯绍哲四棋活伐洞占荆鹿忧