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安徽国贸集团控股有限公司2015年度第一期短期融资券2016年度跟踪评级报告.docx 21页

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安徽国贸集团控股有限公司跟踪评级报告主体长期信用跟踪评级结果:AA评级展望:稳定上次评级结果:AA评级展望:稳定名 称额 度存续期跟踪评 上次评级结果 级结果债项信用评级观点跟踪期内,安徽国贸集团控股有限公司(以下简称“安徽国贸”或“公司”)作为安徽省属大型外贸集团,秉承“科、工、贸、投”一体化的发展方向,贸易规模始终在省属企业中名列前茅。201515CP001 6跟踪评级时间:2016 年 3财务数据月 24 日经营策略,扩大金融业务及建筑工程在经营板块中的比例,缩小进出口业务及内贸业务,稳定了公司整体盈利能力。同时,联合资信评估有限公项年2014 年15 年 9 月司(以下简称“联合资信”)也关注到国内外经济现金类资产(亿元)24.4533.3336.3754.28形势仍不明朗、人民币双向波动趋势增强、公司资产总额(亿元)189.66236.40298.97339.11所有者权益(亿元)35.3141.4561.7154.12短期债务(亿元)45.0458.8586.7185.21面带来的不利影响。全部债务(亿元)63.7691.82117.02156.04近年来,公司加大对建筑施工、房地产及金营业收入(亿元)218.93267.08293.61198.41融领域的多元化投资,公司整体抗风险能力有所利润总额(亿元)6.049.017.672.35增强。公司积极调整贸易结构并开拓新的贸易项EBITDA(亿元)9.2712.5115.41--经营性净现金流(亿元)-2.45-12.10-11.664.62营业利润率(%)7.117.416.605.96升。净资产收益率(%)12.3316.2610.12--综合考虑,联合资信维持公司的主体长期信资产负债率(%)81.3882.4779.3684.04用等级为AA,评级展望为稳定,并维持“15皖国全部债务资本化比率(%)64.3568.9065.4774.25贸CP001” A-1的信用等级。流动比率(%)117.08125.83121.24135.31全部债务/EBITDA(倍)6.887.347.59--EBITDA 利息倍数(倍)2.581.601.76--优势经营现金流动负债比(%)-1.84-7.60-5.85--1. 公司作为安徽省属大型外贸集团,贸易规模皖国贸亿元 2015/09/25~ 2016/09/25A-1A-1年以来,公司在复杂的行业形势下积极调整贸易债务负担重、去库存压力大等因素给公司经营方目,经营规模及整体竞争实力有望实现进一步提注:公司 2015 年三季度财务数据未经审计;公司计入长期应付款中的有息债务在指标计算时已调整计入长期债务,短期债务含其他流动负债。始终在省属企业中名列前茅。2. 公司经营活动现金流入量及现金类资产对“15 皖国贸CP001”的覆盖程度高。关注1. 国际、国内市场需求减少、人民币双向波动等不利因素导致贸易形势日趋复杂,对公司进出口及内贸业务产生不利影响。2. 公司整体债务规模持续增长,债务负担重。3. 跟踪期内,公司经营性净现金流波动较大。信用评级报告声明一、除因本次评级事项联合资信评估有限公司(联合资信)与安徽国贸集团控股有限公司构成委托关系外,联合资信、评级人员与安徽国贸集团控股有限公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。二、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。三、本信用评级报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因安徽国贸集团控股有限公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。四、本信用评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议等。五、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由安徽国贸集团控股有限公司提供,联合资信不保证引用资料的真实性及完整性。六、本跟踪评级结果自发布之日起至“15皖国贸CP001”到期兑付日内有效;根据后续评级的结论,在有效期内信用等级有可能发生变化。一、跟踪评级原因根据有关要求,按照联合资信评估有限公司关于安徽国贸集团控股有限公司主体长期信用及“15 皖国贸 CP001”的跟踪评级安排进行本次定期跟踪评级。二、企业基本情况安徽国贸集团控股有限公司(以下简称“安徽国贸”或“公司”)是安徽省人民政府批准成立的国有独资企业。公司前身是 2000 年 10 月成立的安徽安天国际集团有限公司(注册资本10000 万元),2005 年 12 月份,经安徽省人民政府批准,以安徽安天国际集团有限公司授权经营的安徽省技术进出口股份有限公司、安徽轻工进出口股份有限公司、安徽省服装进出口股份有限公司、安徽省土产进出口公司、安徽省纺织进出口公司、安徽省对外经济贸易发展公司

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