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北京汽车集团有限公司主体与2016年度第二期中期票据信用评级报告.docx 39页

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大公信用评级报告声明为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下:一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、及时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。发债主体北汽集团的前身是北京汽车工业控股有限责任公司,2010年9月改为现名。截至2015年6月末,公司实收资本为127.32亿元人民币,北京市国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)通过北京国有资本经营管理中心持有公司全部股份,是公司的实际控制人。表1截至2015年6月末北汽集团主要整车Th产企业情况主要企业目前主要车型目前主要产品北京汽车股份有限公司(1958.HK)中高级、经济型轿车及微车绅宝 D70、绅宝 CC、绅宝 D50、绅宝X65、威旺306等北京现代汽车有限公司中高级轿车、SUV名图、索纳塔、悦动、朗动、伊兰特、ix35、途胜、ix25、全新胜达全新途胜等北京奔驰汽车有限公司高级轿车、SUV奔驰 C 级、奔驰 E 级、奔驰 GLK、奔驰GLA江西昌河汽车有限责任公司轻卡、交叉型乘用车、微车北斗星、利亚纳、派喜、福瑞达等北汽银翔汽车有限公司MPV、交叉型乘用车、微卡威旺M20、威旺205、幻速北汽福田汽车股份有限公司轻卡、中重卡、大中型客车欧曼、欧辉、欧马可、萨瓦纳、奥铃、时代、蒙派克等北京汽车制造厂有限公司SUV、皮卡、轻卡勇士、陆霸、域胜等北京新能源汽车股份有限公司新能源车北京牌E系列、绅宝等新能源车北京汽车集团有限公司越野车分公司SUVBJ40等、数据来源:根据公司提供资料整理2014年,公司整车销量达到240.09万辆,排名行业第五位,市场占有率为10.22%,同比上升0.62个百分点。合并范围内的上市子公司共两家:北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“福田汽车”)于1998年6月在上海证券交易所上市,股票代码为“600166”。北京汽车股份有限公司(以下简称“北京汽车”)于2014年12月在香港联交所上市,股票代码为“1958”。2013年11月,公司收购江西昌河汽车有限责任公司(以下简称“昌河汽车”)70%的股权,截至2015年6月末昌河汽车拥有27万辆整车制造年产能。2011年,公司与重庆银翔实业集团有限公司等出资设立北汽银翔汽车有限公司(以下简称“北汽银翔”),公司持股26.00%,未对北汽银翔合并财务报表。截至2015年6月末北汽银翔拥有20.90万辆整车制造年产能。截至2015年6月末,子公司北京汽车持股51%的北京奔驰汽车有限公司(以下简称“北京奔驰”)拥有23万辆整车制造年产能,北京汽车对北京奔驰合并财务报表;公司间接持股50%的北京现代汽车有限公司(以下简称“北京现代”)拥有105万辆整车制造年产能,公司不对北京现代合并财务报表。发债情况本期票据概况本期票据是北汽集团面向银行间债券市场发行的中期票据,发行金额为20亿元人民币。发行期限品种一为7(5+2)年,品种二为7年,品种三为10年,三个品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制。票据面值100元,采取簿记建档、集中配售方式的方式发行,到期日按照面值兑付。本期票据采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期票据无担保。募集资金用途本期票据拟募集资金 20 亿元,其中 15 亿元用于补充流动资金,5亿元用于偿还银行贷款。宏观经济和政策环境近年来,我国经济增速有所回落,但主要经济指标仍处于合理区间,产业结构调整不断呈现积极变化,已进入增速放缓、转型提质的“新常态”;长期来看,随着结构调整的稳步推进,经济增长潜力持续释放,我国经济将继续运行在合理区间近年来,受传统行业产能过剩、房地产行业景气度下降、实体经济增长乏力等因素影响,我国主要经济指标增速出现下滑,经济下行压力加大。2012~2014年,我国GDP同比增速由7.8%降至7.4%,规模

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