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福建六建集团有限公司2016年度第一期短期融资券信用评级报告.docx 22页

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大公信用评级报告声明为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下:一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、及时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。发债情况本期融资券概况本期融资券是福建六建面向银行间债券市场发行的短期融资券(2016 年度第一期),发行金额为 3 亿元人民币,发行期限为 365 天。融资券面值 100 元,按面值发行,发行利率通过集中簿记建档方式最终确定,到期日一次还本付息。本期短期融资券无担保。募集资金用途本期融资券募集资金全部用于补充流动资金。发债主体信用福建六建前身为福州市建筑工程公司,始创于 1950 年,是福建省成立最早的一家国有施工企业,隶属于福建省工业厅;1970 年划拨给中国人民解放军福州军区;1973 年回拨福建省,更名为福建省第六建筑工程公司;1999 年更名为福建六建建工集团公司。2006 年,福建六建建工集团公司国有产权成功实现整体拍卖并签订《福建六建建工集团公司国有产权出让交割确认书》,改制重组后成立福建六建建设集团有限公司,广州云星房地产集团有限公司持有其 100%的股权,后续又发生数次增资及股权变更,并于 2010 年 8 月更名为现名。截至 2015年 9 月末,公司注册资本为 15 亿元,其中福建福晟集团有限公司持股比例为 70%,福建省万盛荣投资有限公司持股比例为 30%。福建福晟集团有限公司是福晟集团有限公司的全资子公司,潘伟明持有福晟集团有限公司 90%的股份,因此潘伟明为公司的实际控制人。截至 2015 年9 月末,公司纳入合并范围的子公司为 4 家。公司主营建筑施工业务,具有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质以及地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级。根据公司提供的中国人民银行企业基本信用信息报告,截至 2016年 1 月 6 日,公司本部未发生过信贷违约事件。截至本报告出具日,公司在公开债券市场中发行的各类债务融资工具均按时偿还本息。2012 年以来我国建筑业总产值保持增长但增速持续放缓;房地产投资增速及房屋新开工面积面临下行压力,对建筑业产生一定不利影响,保障房建设及公共建筑成为房屋建筑业发展的重要驱动力。钢材、水泥等原材料价格波动以及劳动力成本上升,进一步加大建筑企业的成本控制难度;垫资施工、应收账款回笼速度放缓也将使建筑企业面临一定的财务风险。我国建筑业竞争激烈、市场集中度低,行业利润水平较低;规模较大、资质等级较高的企业将在竞争中处于优势地位。福建省作为 21 世纪海上丝绸之路核心区,在“一带一路”政策及自贸区建设的推动下,经济增长潜力较大。近年来,福建省建筑业保持快速增长,同时政府加大对省内建筑业企业支持力度,福建省建筑业后发优势明显。公司是福建省重点培育的建筑企业之一,面临良好的区域经济及政策环境;公司拥有房屋建筑施工和市政公用工程总承包壹级资质,建筑业产值位居福建省前列,多次获得鲁班奖等奖项,在区域内具有较强的技术及品牌竞争力;公司在深耕福建市场的同时,稳步拓展省外市场,有助于分散局部市场需求波动风险;依托于与优质开发商的长期战略合作关系,2012~2014 年,公司在建项目合同额及新签合同额逐年增加,项目储备较为充足。但 2015 年以来,受房地产投资增速减缓以及新开工面积减少影响,公司新签合同额将面临一定下行压力;此外,随着施工规模的扩大,公司营运资本支出增加较多,经营性净现金降幅较大。预计未来 1~2 年,公司经营规模和利润水平将保持稳定。综合分析,大公对福建六建 2016 年度企业信用等级评定为 AA-。预计未来 1~2 年,公司经营将保持稳定发展。因此,大公对福建六建的评级展望为稳定。注:发债主体的信用状况是评价短

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