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甘肃省国有资产投资集团有限公司主体与2016年度第一期中期票据信用评级报告.doc 38页

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主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出 具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下: 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关 系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效,在有效期限内,大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 甘肃国投原名甘肃省国有资产经营有限责任公司,是由甘肃省人 民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“甘肃省国资委”)于 2007 年 11 月 23 日出资组建的国有独资有限责任公司,初始注册资本为人 民币 5,000万元;2009年 2月变更为现名,同年 5月甘肃省国资委将 持有的部分省属企业国有股权 划转至公司,5月末公司将 104.58亿元 1 资本公积中的 99.50 亿元转增为公司资本,此次增资后公司注册资本 变更为人民币 100亿元;2013年 12月,公司引进酒泉钢铁(集团)有 限责任公司(以下简称“酒钢集团”)作为战略投资者,投资金额 80.00 亿元,其中 19.71亿元计入注册资本,60.29亿元计入资本公积,此次 增资后,公司注册资本增至人民币 119.71亿元,其中甘肃省国资委持 股 83.54%,酒钢集团持股 16.46%。截至 2015年 3月末,公司注册资 本为 119.71亿元,甘肃省国资委为公司实际控制人。 公司是甘肃省政府进行国有资本经营管理的投资经营主体,主要 负责甘肃省国有资本(股权)管理和融资,产业整合和投资,上市股 权管理和运营,有色金属材料的批发和零售等。2013年 6月,经甘肃 省国资委批准,公司将持有的甘肃省信托有限责任公司(以下简称“甘 肃信托”)51%的国有股权转让给中国光大(集团)总公司(以下简称 “光大集团”),转让的价款为 18.32亿元;2014年 7月,工商登记 变更手续已完成;转让后公司持有甘肃信托 41.58%的股权,不再控股 甘肃信托。2015年 6月,甘肃省国资委将其持有的兰州三毛纺织(集 团)有限责任公司 (以下简称“三毛集团”)全部股权划转至公司。 2 2015年 3月末,公司纳入合并范围的子公司共有 7家(详见附件 3)。 发债情况 本期票据概况 甘肃国投已于 2014 年在银行间市场交易商协会注册总额为 30 亿 元的中期票据,分期发行,其中第一期 20 亿元人民币已于 2015 年 1 月发行完毕,本期为 2015 年度第二期,发行金额 10 亿元人民币,发 行期限为 5 年,票据面值 100 元,采用簿记建档、集中配售的发行方 式。本期票据每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付。 本期票据无担保。 1 此次划转的股权包括金川集团股份有限公司 69.57%的股权、华龙证券有限责任公司 66.63%的股权、甘肃信托有 限责任公司 76.26%的股权、甘肃省电力投资集团公司 100%的股权、甘肃省农垦集团有限责任公司 100%的股权和 甘肃省工业交通投资公司 100%股权。 2 截至 2015年 3月末,兰州三毛纺织(集团)有限责任公司资产总额 16.65亿元,净资产 2.51亿元。 3 主体与中期票据信用评级报告 募集资金用途 本期票据拟募集资金10亿元,用于补充营运资金和偿还银行贷款。 宏观经济和政策环境 近年来,我国经济保持平稳运行,但经济增速逐步回落,经济发 展进入“新常态”;未来短期内我国经济有望继续保持平稳发展但下 行压力仍较大,长期来看经济增速将在中高速区间内持续放缓,经济 运行面临较多的风险因素 近年来,我国经济保持平稳运行,但主要经济指标同比增速均出 现不同程度的下滑。按照可比价格计算,2012~2014年,我国 GDP同 比增速分别为 7.8%、7.7%和 7.4%,增速逐年放缓;同期,规模以上工 业增加值同比增速由 10.0%降至 8.3%,

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