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桂林市临桂新区城市建设投资有限公司主体与2016年度第一期中期票据信用评级报.docx 34页

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大公信用评级报告声明为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下:一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、及时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。发债主体临桂新区建投是经桂林市人民政府市政函【2008】75 号文批准,由临桂新区管理委员会(以下简称“新区管委会”)出资设立的国有独资有限责任公司。公司成立于 2009 年 3 月 26 日,成立时注册资本为人民币 25,000 万元,首次缴纳注册资本 5,000 万元,全部以货币资金出资。根据公司股东会决议和修改后的章程规定,2009 年 9 月,公司缴足第二期认缴注册资本 20,000 万元并增加注册资金达到 90,000 万元,即增加注册资本 65,000 万元。截至 2015 年 3 月末,公司注册资本为人民币 90,000 万元,股东及实际控制人均为新区管委会。表 1截至 2015 年 3 、万元)公司名称简称持股比例注册资本桂林临桂新区新中项目管理有限责任公司新中管理1005,050桂林宏谋物资贸易有限公司宏谋贸易100300桂林宏谋广告传媒有限公司宏谋广告100100桂林宏谋建设工程有限公司宏谋建设1001,000桂林宏谋投资有限公司宏谋投资1001,000桂林新城营销策划有限公司新城营销100100桂林宏谋物业服务有限公司宏谋物业100100数据来源:根据公司提供资料整理公司是桂林市重要的基础设施投融资建设主体,主要负责临桂新区的城市基础设施建设、土地一级开发和新区管委会授权范围内的国有资产经营与管理。截至 2015 年 3 月末,公司拥有 7 家全资子公司。发债情况本期票据概况临桂新区建投拟在银行间市场交易商协会注册总额为14 亿元的中期票据,分期发行,本期为第一期,发行金额 8 亿元人民币,发行期限 5 年。本期票据面值 100 元,采取簿记建档、集中配售方式按面值发行。本期票据采用固定利率,单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期票据无担保。募集资金用途本期票据拟募集资金 8.00 亿元,其中 3.20 亿元将用于新城商务酒店项目建设,4.80 亿元将用于偿还银行贷款。表 2)项目名称项目批准文件环评批文土地使用权证项目总投资额募集资金投资金额募投资金占总投资比例新城商务酒店项目临发改核字【2011】22 号临环管表工【2011】20 号临国用(2009第 3486 号)4.643.2068.97数据来源:根据公司提供资料整理新城商务酒店项目总投资 4.64 亿元,项目资本金 1.39 亿元,项目资本金已落实并在项目正式开工前足额到位。截至 2015 年 9 月,该项目已投资 1.09 亿元,项目计划建设时间为 2014 年至 2017 年。该项目位于桂林市临桂新区北临公园北路,东临平桂西路,南临山水大道。建筑一栋 24 层(含地下室)高度为 89.9 米商务酒店,主要功能由商务酒店配套服务、会议接待、后勤服务以及商务办公四部分组成,总占地面积约 2.56 万平方米,总建筑面积 6.47 万平方米。宏观经济和政策环境近年来我国经济保持平稳运行,但经济增速逐步回落,经济发展处于“新常态”;未来短期内我国经济下行压力仍较大,长期来看经济增速将在中高速区间内持续放缓,经济运行面临较多的风险因素近年来我国经济保持平稳运行,但主要经济指标同比增速均出现不同程度的下滑。按照可比价格计算,2012~2014 年,我国 GDP 同比增速分别为 7.8%、7.7%和 7.3%,增速逐年放缓;同期,规模以上工业增加值同比增速由 10.0%降至 8.3%,固定资产投资(不含农户)同比增速由 20.6%降至 15.7%,降幅明显。此外,近年来国际国内需求增长减慢,社会消费品零售总额同比增速由 2012 年的 14.3%降至 2014

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