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日照港集团有限公司2016年度第一期短期融资券信用评级报告.docx 20页

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大公信用评级报告声明为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下:一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、及时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。发债情况本期融资券概况本期融资券是日照港集团面向银行间债券市场发行的短期融资券,发行金额为 10 亿元人民币,发行期限为 366 天。融资券面值 100元,采取簿记建档、集中配售发行方式,到期一次还本付息。本期融资券无担保。募集资金用途本期融资券募集的资金为 10 亿元,其中 4 亿元将用于补充营运资金,6 亿元将用于偿还银行借款。发债主体信用日照港集团前身为日照港务局,2003 年 5 月,经日照市人民政府日办发【2003】14 号文件批准,将日照港务局、岚山港务局合并重组成立国有独资公司,初始注册资本为 15 亿元人民币。2010 年 7 月 10日,经日照市人民政府批准,公司将资本公积转增注册资本 21 亿元,注册资本增加为 36 亿元人民币,日照市人民政府是公司的出资人和实际控制人,持股比例为 100%。截至 2015 年 6 月末,公司共有 16 家全资子公司及 6 家控股子公司纳入合并报表,其中包括 1 家上市公司日照港股份有限公司(日照港:600017;以下简称“日照港股份”),公司对日照港股份的持股比例为 41.97%。公司主营业务以铁矿石、原油、煤炭、粮食、水泥及液体化工制品等大宗散货和集装箱的港口装卸、仓储、运输为主,物流贸易和建筑安装两项非港口业务为营业收入的重要组成部分。泊位配备了世界先进的卸船设施,包括 20 万吨级、30 万吨级矿石泊位各一个,国内吃水最深、泊位能力最大的 15 万吨级煤炭专用泊位一个,10 万吨级和 5万吨级煤炭专用泊位各一个,30 万吨原油泊位两个、10 万吨原油泊位一个。根据公司提供的由中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》,截至 2015 年 9 月 7 日,公司本部无信贷违约记录。截至本报告出具日,公司在债券市场上发行的已到期债务融资工具均如期兑付,到期利息均按时付息。港口作为综合交通运输体系中的重要枢纽,是国家重要的基础性战略资源。港口业是国民经济的重要基础产业,港口的发展取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求,经济增长率与港口货物吞吐量的增长有较高的相关性。2014 年,我国 GDP 实现 636,463 亿元,同比增长 7.3%。全年货物进出口总额 264,334 亿元,同比增长 2.3%,其中,出口 143,912 亿元,增长 4.9%;进口 120,423 亿元,同比下降0.6%。在经济和外贸需求的增长带动下,2014 年我国规模以上港口完成货物吞吐量 111.6 亿吨,同比增长 4.8%,增速有所放缓,其中外贸货物吞吐量 35.2 亿吨,增长 5.9%;规模以上港口集装箱吞吐量 20,093万 TEU,增长 6.1%。日照港地处山东半岛南翼,面向太平洋,隔海与日本、韩国相望。处于环太平洋经济圈、黄(渤)海经济圈和新亚欧大陆桥经济带的结合部,是环渤海地区的主要港口之一,在国家生产力布局和大宗散货运输中具有重要战略地位。交通部颁布的《全国沿海港口布局规划》明确提出,山东沿海以青岛港、日照港为主布局专业化煤炭装船港;以青岛、日照、烟台港为主布局大型、专业化的石油(特别是原油及其储备)、天然气、铁矿石和粮食等大宗散货的中转储运港。作为日照港主要直接经济腹地的山东省近年来 GDP 一直处于全国前列,经济实力很强。2014 年,山东省 GDP 达到 59,426.6 亿元,同比增长 8.7%;作为钢铁大省,实现粗钢产量 6,411.0 万吨,同比增长 1.0%,钢材产量 8,939.4 万吨,同比增长 9.1%。以山东钢铁集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司以及山东泰山钢铁集团有限公司等为代表的山东省钢铁企业形

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