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首钢总公司2016年度第二期短期融资券信用评级报告.docx 23页

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大公信用评级报告声明为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下:一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、及时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。发债情况本期融资券概况首钢总公司已于2014年在银行间市场交易商协会注册总额为200亿元的短期融资券,分期发行,其中第一期 60 亿元人民币已于2014年6月发行完毕并于2015年6月按时兑付,第二期50亿元已于2015年4月发行完毕,第三期50亿元已于2015年5月发行完毕,本期为第五期(2016年第二期),发行金额50亿元人民币,发行期限为365天。融资券面值100元,采用固定利率,通过簿记建档、集中配售方式按面值发行,到期一次性还本付息。本期融资券无担保。募集资金用途本期短期融资券募集的资金将全部用于置换公司本部银行借款。发债主体信用公司前身是成立于1919年的石景山钢铁厂,1992年3月更为现名。截至2015年9月末,公司注册资本为726,394万元,全部股权由北京国有资本经营管理中心持有,北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)为北京国有资本经营管理中心的独资出资人和实际控制人。公司主营钢铁生产与销售,兼营矿产资源、建筑与房地产及海外事业等,并依托新老工业园区协同发展城市综合服务业。截至2015年9月末,公司拥有92家主要的全资及控股子公司,其中北京首钢股份有限公司(股票代码:000959,以下简称“首钢股份”)在深圳证券交易所上市,首长国际企业有限公司(股票代码:0697)、首长四方集团有限公司(股票代码:0730)、首长科技集团有限公司(股票代码:0521)、首长宝佳集团有限公司(股票代码:0103)在香港联合交易所上市。2014年,公司粗钢产量3,078万吨,在国内钢铁企业中排名第6。根据冶金工业规划研究院发布的2015中国钢铁企业测评,公司综合竞争力名列第一方阵,在技术装备、研发创新等方面处于领先地位。钢铁业在公司营业收入中的比重超过 50%,在毛利润中的比重在35%左右,是公司收入和利润的主要来源;矿产资源业的毛利润的占比超过20%,对公司利润贡献很大。建筑与房地产业、海外事业等是公司收入和利润的重要补充。公司属于国有特大型钢铁企业,拥有矿山采掘、炼焦、烧结、冶炼、轧钢等完整的钢铁生产工艺设备,以及完善的生铁、粗钢、钢材相互配套的生产体系。公司钢铁生产规模在国内位居前列,2014年公司粗钢产量在国内占比为3.74%,具有很强规模优势。通过生产基地建设和兼并重组,钢铁产能和技术水平得到较大提升,形成“一业多地”的产业格局。公司新建项目生产装备和技术达到国际先进水平,主要的技术经济指标处于行业前列,在节能减排、环境保护方面取得显著成果。在科技研发方面,公司建立了“一级研发、多地分布”的研发体系,以及长期长效实体式联合研发和技术型营销的产销研协作模式,自主创新能力明显提升,冷轧汽车板、家电板等新开发产品具有较强的市场竞争力。目前,公司中厚款钢带、钢筋、冷轧薄宽钢带等产品占比较大,产品结构与我国钢材消费结构匹配度较好。长期来看,公司产品结构的升级调整顺应了国内钢材需求结构变化,有利于进一步巩固公司在我国钢铁行业的领导地位。2014年以来,国务院、国家发改委以及北京市政府先后出台相关政策,为公司老工业区的改造调整提供较强的政策支持。公司与北京市政府联合成立产业投资基金,为公司老工业区和曹妃甸产业园的建设发展提供有力的资金支持。城市服务业和产业园区的建设和发展,使得公司成为北京创新驱动的承载平台,以及京津冀协同发展的纽带。综合分析,大公对首钢2016年度企业信用等级评定为AAA。随着公司新建产能的释放和产品结构的升级,以及新老产业园区的开发建设,预计未来1~2年,公司经营规模将保持平稳。因此,大公对首钢的评级展望为稳定。注:发债主体的信用状况是评价

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