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芜湖经济技术开发区建设投资公司2016年度第一期短期融资券信用评级报告.docx 20页

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大公信用评级报告声明为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下:一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、及时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。发债情况本期融资券概况芜湖经开拟在银行间市场交易商协会注册总额为 8亿元的短期融资券,分期发行,本期为第一期,发行金额为 4亿元人民币,发行期限为365天。融资券面值100元,采取主承销商组建承销团,通过集中簿记建档、集中配售方式在银行间市场公开发行方式,到期日一次还本付息。本期短期融资券无担保。募集资金用途本期短期融资券募集的资金将主要用于偿还银行借款。发债主体信用公司原名为芜湖经济技术开发区建设总公司,成立于1994年6月,芜湖经开是由芜湖经济技术开发区管理委员会(以下简称“经开区管委会”)出资设立的全民所有制企业,成立时注册资本2,000万元,1994年6月,更名为芜湖经济技术开发区建设总公司,2008 年10月变更为现名。2011 年 4 月公司以未分配利润 6.00 亿元转增实收资本。截至2015 年 3 月末,公司注册资本为 10.00 亿元人民币,经开区管委会为公司唯一出资人。公司是经开区唯一的国有资产和公用事业的投融资主体,主要承担经开区管委会委托的城市基础设施建设、一级土地开发等职责,主要经营范围包括经授权统筹使用财政安排的建设性资金和产业发展奖励基金,运营国有资产和政府股权、投资、融资、土地收储。截至2015年3月末,公司全资子公司共3家,分别为芜湖经济技术开发区房地产开发公司、芜湖银湖融资担保有限公司、芜湖海瑞人力资源服务有限公司,持股比例超过20%的控股子公司共2家,分别为芜湖瑞耀汽车部件销售有限公司和安徽奇嘉电脑有限公司,由于公司实际并未委派人员参与上述公司的重大经营、财务决策活动,公司仅行使出资权,对其不具有控制、共同控制或重大影响,因此,公司没有纳入合并范围的子公司。根据公司提供的本部的中国人民银行企业信用报告,截至2015年6月11日,公司本部未曾发生信贷违约事件。截至本报告出具日,公司分别于2010年8月25日发行了“10芜湖经开债/10芜开债”1,尚未到期,利息均按期兑付;2012年6月8日发行了“12芜湖经开债01/PR芜开01”和“12芜湖经开债02/PR芜开02”,到期本金已兑付,利息均按期兑付。1 根据该期票据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,芜湖经开于 2015 年 8 月 19 日回售金额 1000 万,本期债券转售数量 1 万手,注销数量为 0 手。芜湖市位于安徽省东南部,地处长江中下游,濒临长江三角洲地区,是皖南的门户,地理位置优越。近年来,芜湖市经济保持快速增长,2014年,芜湖市整体经济规模和财政总收入保持增长。2014年芜湖市经济总量在安徽省所有地级市中排名第二,仅次于合肥市。全年实现地区生产总值2,307.90亿元,同比增长10.70%。第一产业增加值136.20亿元,增长4.80%;第二产业增加值1,516.02亿元,增长11.1%;第三产业增加值 655.68 亿元,增长 10.8%。同期,全市人均生产总值63,996元,同比增长9.30%。2014年,芜湖市继续推进产业转型升级,产业结构进一步优化,三次产业结构由2013年的6.1:66.1:27.8调整为5.9:65.7:28.4,第三产业占比提高0.6个百分点。公司是芜湖经济技术开发区区内建设最主要的组织和实施主体,承接大部分经开区内建设业务,主要从事土地一级开发、园区配套基础设施建设等业务。2012~2014年,公司营业收入逐年增加,分别为12.15亿元、15.93亿元和16.20亿元,其中2013年营业收入同比增长31.11%,主要是因为价值较高的商业用地出让规模的增加;2014 年营业收入同比增加1.70%,主要是因为公司新增代建项目收入。同期,公司

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