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扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司主体与2016年度第一期中期票据信用评级报告.docx 40页

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大公信用评级报告声明为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下:一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、及时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。发债主体扬州城控是经江苏省人民政府苏政复【2000】140 号文件批准于2000 年 6 月成立的国有独资公司,江苏省人民政府为公司出资者,由扬州市人民政府(以下简称“扬州市政府”或“市政府”)代行出资者职能。2005 年 7 月,扬州市政府授权扬州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“扬州市国资委”)对公司履行出资人职责。公司初始注册资本为 21,648 万元人民币,系以扬州市自来水总公司、扬州市公共交通总公司、扬州市燃气总公司、扬州市市政工程总公司、扬州市洁源排水有限公司、中房集团扬州房地产开发公司 6 家公司股权出资设立。2001 年 12 月,扬州市国资委对公司下属子公司股权进行调整,公司注册资本增加至 23,125 万元。2006 年和 2012 年,扬州市国资委分别对公司增加注册资本 19.69 亿元和 48.00 亿元。截至 2015 年9 月末,公司注册资本为人民币 70 亿元,扬州市国资委为公司的唯一出资人和实际控制人。公司是扬州市最主要的公用事业运营及城市基础设施建设主体,主要负责扬州市政府授权范围内的国有资本运作、公用事业运营、房地产开发、基础设施建设等业务。截至 2015 年 9 月末,公司纳入合并范围的二级子公司共有 18 家(详见附件 3)。发债情况本期票据概况扬州城控已于 2015 年在银行间市场交易商协会注册总额为 20 亿元人民币的中期票据,分期发行,其中第一期 10 亿元人民币已于 2015年 9 月发行完毕,本期为第二期(2016 年度第一期),发行金额 10 亿元人民币,发行期限为 5 年,票据面值 100 元,通过簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行,到期日按照面值兑付。本期票据为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期票据无担保。募集资金用途本期票据募集资金人民币 10 亿元,其中 4.50 亿元用于偿还银行借款,5.50 亿元用于偿还银行承兑汇票。宏观经济和政策环境现阶段我国传统制造行业产能过剩,市场需求疲软,主要经济指标不能延续以往快速增长态势,主导产业不景气影响社会投资热情,财税增收困难进一步加大,2015 年主要经济指标增速继续放缓,部分指标出现负增长,经济发展处于“新常态”;未来短期内我国经济下行压力仍较大,长期来看经济增速将在中高速区间内持续放缓,经济运行面临较多的风险因素近年来我国经济保持平稳运行,但主要经济指标同比增速均出现不同程度的下滑。据初步核算,2015 年,我国实现 GDP67.67 万亿元,按可比价格计算,同比增速为 6.9%,较 2014 年下降 0.4 个百分点,持续下降,规模以上工业增加值同比增长 6.1%,增速同比下降 2.2 个百分点;固定资产投资(不含农户)同比名义增长 10.0%,较 2014 年的15.7%降幅明显,其中房地产开发投资仅增长 1.0%。此外,近年来国际国内需求增长减慢,2015 年,社会消费品零售总额同比名义增长10.7%,进出口总额同比下降 7.0%。2015 年,全国公共财政预算收入同比增长8.4%,增速较上年有所下滑,政府性基金收入同比下降 21.8%。2015年,全社会融资规模增量为 15.41 万亿元,同比略有下降,新增人民币贷款11.72 万亿元。截至2015 年末,我国广义货币(M2)余额为139.23万亿元,同比增长 13.3%。整体来看,现阶段我国传统制造行业产能过剩,市场需求疲软,主要经济指标不能延续以往快速增长态势,主导产业不景气影响社会投资热情,财税增收困难进一步加大,20

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