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南京科润工业介质股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-2南京科润工业介质股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：一、土地尚未取得权属证书的风险为扩大产能进一步提高市场竞争力，公司在高淳经济开发区开始建造新的工业介质研发生产基地，该项目总建筑面积约为 42,300平方米，建成后预计年产量可达 10万吨。由于工业项目建设用地指标暂未落实等原因，截至本公开转让说明书签署日，该项目已开始施工，而公司尚未取得土地使用权。虽然公司已与高淳经济开发区政府数次沟通，正积极补办用地手续，但用地手续的办理需较长时间，在暂未取得土地使用证的情况下，公司仍面临着相关土地被收回、建筑项目被确认为违建的风险，从而对持续经营产生一定不利影响。二、公司治理风险公司自设立以来，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。虽然股份公司自 2012年已成立，但相关内部控制未能完全充分有效运行。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。三、宏观经济风险润滑油行业作为国家支柱产业-石油和化工行业的重要组成部分，受国民经济周期波动的影响较为明显。目前，我国经济整体上保持良好的发展态势，同时也面临着一些问题。未来加大结构调整，加快发展方式转变是我国已经明确的中国经济长期发展必须坚持的策略。虽然短期内经济不会出现明显的变化，但经济结构的调整可能会导致各种不确定因素的增加，复杂多变的经济环境使润滑油行1-1-3南京科润工业介质股份有限公司公开转让说明书业以及润滑油生产企业面临一系列不确定性因素。四、行业技术风险随着润滑油市场需求的不断变化，新产品、新技术升级换代速度加快，企业需不断增强技术创新能力，提高现有工艺水平和产品附加值，不断改善产品性能来满足市场多样化的需求。如果在技术创新与工艺水平提升方面不能满足市场要求，公司将面临技术进步不足的风险，从而对后续生产经营产生不利影响，制约公司的未来发展。五、采购集中的风险报告期内，公司对前五大供应商的采购额占采购总额的比例分别为 50.12%、50.22%和 46.28%，公司存在采购供应商集中的风险，若主要供应商与公司的合作关系出现重大不利变化或受不可抗力影响致使其生产出现非正常中断，将对公司生产经营造成一定的负面影响。六、原材料价格波动的风险公司生产所需主要原材料基础油的价格与原油市场产品价格存在较大的关联性。全球石油市场的价格波动会带来基础油产品采购价格的波动性。虽然公司可以根据原材料价格的变化调整基础油的采购数量及润滑油的销售价格，但调整时间和幅度受市场供求关系的影响，若产品售价未能与原材料成本同步调整，将导致经营成本的增加，从而影响公司的盈利水平。七、存货余额较大的风险报告期内，公司存货余额分别为 16,621,775.58元、 17,437,041.58元和16,877,991.88元，占流动资产的比重分别为 31.88%、29.60%和 33.66%。公司由于产品种类众多，每种种类的介质产品都需要常备一些存货，因此公司存货数量较大。公司存货是在正常生产经营和对市场合理判断的基础上形成的，目前公司存货均为正常经营所需，但是如果今后公司不能对存货进行有效管理或者市场发生重大变化，公司经营可能会受到不利影响。1-1-4南京科润工业介质股份有限公司公开转让说明书八、应收账款回收风险公司截至 2013年 12月 31日、2014年 12月 31日、2015年 7月 31日应收账款净额分别为 31,742,575.74元、39,025,198.47元、36,386,323.72元；应收账款净额占营业收入比例分别为 23.93%、27.01%、28.55%；应收账款余额前五名占应收账款余额比重分别为 9.77%、12.42%、10.12%。虽然公司客户多为合作伙伴和国内知名企业，信用较好，发生坏账的风险较低，但公司应收账款