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阿坝藏族羌族自治州 2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告（书面） 2017年1月6日 在阿坝藏族羌族自治州第十二届人民代表大会第一次会议上 阿坝州财政局局长 陈福生 各位代表： 受州人民政府委托，现将阿坝州2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请州十二届人大一次会议审议，请州政协委员提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年，在州委的坚强领导下，在州人大及其常委会、州政协的监督支持下，各级各部门积极应对经济下行和结构性减税等不利影响，积极组织收入，深化财税改革，全州财政运行健康平稳，民生、重点支出保障有力，预算执行情况良好。 （一）一般公共预算 一是收支情况。2016年，全州一般公共预算总收入完成49.6亿元，增长5.3%。其中：上划中央、省级增值税、消费税、车辆购置税等16.2亿元。地方一般公共预算收入完成32.6亿元，剔除今年营业税改征增值税、以及增值税收入划分体制改革减少收入基数7000万元后，完成预算的101%，同口径增长5.1%。其中：州级收入16.7亿元，为预算的100%，增长7.7%，占全州收入比重为52%。从结构看：税收完成18.2亿元，占收入比重为55.8%；非税完成14.4亿元，占收入比重为44.2%。2016年，全州一般公共预算支出实现219.6亿元，为预算的96.2%，增长2%。其中：州级支出45亿元，为预算的90.6%。全州财政支出结构优化、重点突出，教育、农业、科技、文化、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、住房保障等民生支出增长较快。 二是平衡情况。全州地方一般公共预算收入32.6亿元，加上上级补助收入178.7亿元（其中：返还性收入5.1亿元、一般性转移支付收入101.7亿元、专项转移支付收入71.9亿元）、地方政府债券资金8.4亿元、省内援助收入1.1亿元、上年结转资金10.7亿元、动用预算稳定调节基金3.6亿元、其他调入资金2.9亿元等后，收入总量为238亿元。收入总量减去当年支出219.6亿元、上解支出和偿还地方政府债券4.3亿元、补充预算稳定调节基金4亿元等支出后，全州财政年终结余为10.1亿元,因项目跨年实施结转下年继续使用的资金较上年下降，符合占公共财政支出的比重只减不增的要求。州级一般公共预算收入16.7亿元，加上上级补助收入178.7亿元，地方政府债券资金8.4亿元、上年结转资金5.6亿元、动用预算稳定调节基金3亿元、其他调入资金2.7亿元等后，收入总量为215.1亿元。收入总量减去当年州级支出45亿元、补助县级支出151.4亿元、上解和偿还地方政府债券3.4亿元、转贷县级政府债券资金6.6亿元、补充预算稳定调节基金4亿元等支出后，州级财政年终结余4.7亿元,因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金较上年下降，符合只减不增的要求。2016年，全州和州级均实现了预算收支平衡。 三是州级预备费动用和超收安排。州级安排的一般公共预算预备费9000万元，主要安排脱贫攻坚低保配套、州级新增财政供养人员和正常增资、调资等年初不可预见支出，州本级超收收入按规定转入预算稳定调节基金。 （二）政府性基金预算 全州政府性基金预算收入实现1.9亿元，加上上级转移支付补助8432万元、上年结余资金1.3亿元等收入后，收入总量为4.1亿元。政府性基金预算支出实现2.6亿元，主要用于移民扶助、城乡社区、社会福利、文化教育、体育事业等。收入总量减去当年支出后，全州预计结余资金1.5亿元。 州级政府性基金预算收入实现863万元，加上上级转移支付补助和上年结余资金8043万元等收入后，收入总量为8906万元。政府性基金预算支出实现1557万元。收入总量减去当年支出后，州级预计结余资金7349万元。 （三）社会保险基金预算 全州社会保险基金预算收入实现14.2亿元，为预算的100%。其中：保险费收入8.9亿元，财政补贴收入4.9亿元；加上上年结余资金14.6亿元后，可供安排的收入总量为28.8亿元。全州社会保险基金预算支出10.8亿元，完成预算的100.7%，主要用于兑现各项社会保险待遇、购买大病保险，以及补助下级及上解上级支出。收入总量减去当年支出后，全州社会保险基金预算年末滚存结余18亿元。其中：当年收支结余3.4亿元。 州级社会保险基金预算收入实现12.7亿元，为预算的100%。其中：保险费收入8.6亿元，财政补贴收入3.9亿元，利息等其他收入0.2亿元；加上上年结余资金12.1亿元后，可供安排的收入总量为24.8亿元。州级社会保险基金预算支出9.9亿元，完成预算的100.7%，主要用于兑现各项社会保险待遇、购买大病保险，以及补助下级及上解上级支出。收入总量减去当年支出后，州级社会保险基金预算年末滚存结余14.9亿元。其中：当年收支结余2.8亿元。