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丹东港集团有限公司 2014年度第三期短期融资券 募集说明书 En 丹东港集团有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书 本次短期融资券注册额度： 本期短期融资券发行金额： 本期短期融资券发行期限： 本期短期融资券担保情况： 信用评级机构： 人民币30亿元 人民币15亿元 366天 无担保 联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级： 本期短期融资券信用等级： AA A-1 主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商：北京银行股份有限公司 二零一五年十一月  丹东港集团有限公司 2015年度第二期短期融资券 募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 - 2 -  丹东港集团有限公司 2015年度第二期短期融资券 募集说明书 目录 第一章释义 ............................................................................................................ - 5 - 第二章风险提示及说明 ........................................................................................ - 8 - 一、与本期短期融资券相关的风险 ............................................................... - 8 - 二、与发行人相关的风险 ............................................................................... - 8 - 第三章发行条款 .................................................................................................. - 16 - 一、本期短期融资券主要发行条款 ............................................................. - 16 - 二、本期短期融资券发行安排 ..................................................................... - 18 - 三、投资者认购承诺 ..................................................................................... - 19 - 第四章募集资金运用 .......................................................................................... - 21 - 一、募集资金用途 ......................................................................................... - 21 - 二、发行人承诺 ............................................................................................. - 22 - 三、偿债计划及保障措施 .........................................................................