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丹东港集团有限公司 2015年度第二期短期融资券 发行公告 丹东港集团有限公司 2015年度第二期短期融资券发行公告 本次短期融资券注册额度： 本期短期融资券发行金额： 本期短期融资券发行期限： 本期短期融资券担保情况： 信用评级机构： 人民币30亿元 人民币15亿元 366日 无担保 联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级： AA A-1 本期短期融资券信用等级： 主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商：北京银行股份有限公司 二零一五年十一月  丹东港集团有限公司 2015年度第二期短期融资券 发行公告 一、重要提示 1.丹东港集团有限公司本期发行“丹东港集团有限公司 2015年度第二期短 期融资券”（以下简称“本期发行”）已获中国银行间市场交易商协会注册。注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 2.本期发行面值 15亿元人民币短期融资券，期限为 366日。 3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。 4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 5.本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《丹东港集团有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所 网站（）和中国货币网（）。 6.丹东港集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对 其承担个别和连带法律责任。 二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 发行人 /公司 /本指丹东港集团有限公司 公司/ 丹东港集 团 非金融企业债务指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 融资工具（以下 简称“债务融资 工具”） 约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的、约定在一年以内还本付息的有价证券 本次短期融资券指经中国银行间市场交易商协会注册，丹东港集团有限公 司计划发行的人民币 30亿元的短期融资券 本次发行 指本次短期融资券的发行 本期短期融资券指发行金额为人民币 15亿元的丹东港集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券 本期发行 指本期短期融资券的发行 1  丹东港集团有限公司 2015年度第二期短期融资券 发行公告 发行公告 募集说明书 申购说明 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《丹东港集团有限公司 2015年度第二期短期融 资券发行公告》 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《丹东港集团有限公司 2015年度第二期短期融 资券募集说明书》 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《丹东港集团有限公司 2015年度第二期短期融 资券申购说明》 主承销商 联席主承销商 承销团 指中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 指北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”） 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销 商、联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团 指主承销商、联席主承销商与发行人签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议》 承销协议 余额包销 指本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按照《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的约 定，在规定的发行期结束时，将未售出的短期融资券全 部自行购入的承销方式 簿记建档 指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理 指北京金融资产交易所有限公司 北金所 簿记管理人 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中信 证券担任 实名制记账式短指采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系统 期融资券 近三年及一期 工作日 以记账方式登记和托管的短期融资券 指 2012年、2013年、2014年及 2015年 1-9月 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 法定节假日或休指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 息日 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 2  丹东港集团有