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丹阳投资集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书 丹阳投资集团有限公司 2016年度第一期短期融资券说明书 注册金额： 人民币 10亿元 本期发行金额： 人民币 5亿元 发行期限： 366天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA级，债项：A-1级 发行人：丹阳投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一六年一月 1  丹阳投资集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2  丹阳投资集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 ..................................................................................................................... 5 一、常用名词释义........................................................................................................5 二、专业名词释义........................................................................................................6 第二章风险提示及说明 ................................................................................................. 8 一、投资风险................................................................................................................8 二、与发行人相关的风险............................................................................................8 第三章发行条款 ........................................................................................................... 15 一、主要发行条款......................................................................................................15 二、发行安排..............................................................................................................16 第四章募集资金运用 ................................................................................................... 18 一、募集资金的使用..................................................................................................18 二、募集资金的管理