基于Excel的产品流向优化盈利模型选编.doc

基于Excel的产品流向优化盈利分析 模型创新成果报告 销售部 2014年11月 基于Excel的产品流向优化盈利分析模型 创新成果报告 前言 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，目前产能达到1000万吨，产品结构调整接近完成，企业实现了质的飞跃。八钢不但生产优质的建筑钢材、优特钢、金属制品，还生产高质量、高技术含量、高附加值的板带产品。钢铁产品种类的丰富，产品结构的优化，增强了企业的竞争活力，拓展了企业的发展空间。 2014年疆内钢铁行业竞争激烈，钢铁“微利时代”已经形成，为确保公司目标的实现，开展产品流向优化盈利分析模型建设工作。现阶段，产品与服务差异越来越小、顾客需求日趋多样化、市场竞争越来越激烈，企业保持长久竞争力的重要手段是实施保持企业的资源优势；在为客户提供更大价值的同时提升企业的利润和价值。 帮助企业完成分析，进行销售管理，并跟踪市场产品销售状况。 集团审计部建议八钢公司建立产品流向优化盈利经营分析模型，通过开展产品盈利分析模型，收集和产品有关的销售量、制造成本、销售单价、运费等基础数据，上月盈利分析及次月产品流向规划，优化产品流向结构。 传统经营模式是以产品为竞争基础的，随着市场的变化和竞争的加剧，企业将关注的重点由转向注重。：归纳：在，在进行初步分析、归纳、整理。负责人收集和保存好原始记录和资料。法：，。中收集和、等基本的信息，帮助企业完成分析，确定市场，进行销售管理，并跟踪市场产品销售状况。企业的任务不仅是向客户提供产品，还需要，在实施管理过程效果不仅能对，而且更能促进企业。 3.2.1模型建立条件 为解决区外资源如何流向，最大满足疆内销售要求，疆外销售品种结构、流向必须要优化；并考虑重点战略用户、渠道维护，以产品效益最大化为原则。通过建立规划求解模型求出区外产品流向效益最大值。 规划求解模型建立条件： 区外产品各品种需求量 制造成本、销售单价、运费等下月预测数据 所有数据来源均以财务数据为准（全部是不含税计算） 假设： （1）公司下月制造成本由财务预测提供，不受其他因素影响； （2）区外运费为财务提供理论值，不受其他因素影响； 3.2.2基本Excel的SUMPROOUCT 函数模型的规划求解 （1）选取2014年4月数据模型分析求解 1）为了预测下月区外不同品种的销售收益，首先将公司财务数据收集到Excel统计下来并计算各区域品种销售收益情况，通过作图发现各品种的销售收益呈现一定周期性关系，所以选用SUMPROOUCT 函数，建立规划求解模型。 SUMPROOUCT 函数基本功能 函数SUMPRODUCT的功能返回相应的区域或数组乘积的和。基本格式SUMPRODUCT（数据1，数据2，……，数据30）示例数据表A列 B列 C列 D列 E列数据1数据2数据3数据4数据 区域计算要求：计算A、B、C三列对应数据乘积的和公式：=SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6,C2:C6)计算方式：=A2*B2*C2+A3*B3*C3+A4*B4*C4+A5*B5*C5+A6*B6*C6即三个区域A2:A6,B2:B6,C2:C6同行数据积的和。返回值。 （2）求解过程 1)销售价格 单位：元/吨 品种 西北公司 宝钢公司 西安分公司 宝钢西部公司 宝钢华中公司 建材 2737 0 0 0 优钢 3250 0 0 3498 热轧 2794 3405 3280 3094 冷轧 3462 3675 0 3419 酸洗卷 0 3376 3376 3291 中厚板 3025 3045 3248 3051 2）制造成本 单位：元/吨 品种 西北公司 宝钢公司 西安分公司 宝钢西部公司 宝钢华中公司 建材 2801 2801 2801 2801 优钢 3124 3124 3124 3124 热轧 2786 2786 2786 2786 冷轧 3690 3690 3690 3690 酸洗卷 3083 3083 3083 3083 中厚板 2904 2904 2904 2904 3）销售运费 单位：元/吨 品种 西北公司 宝钢公司 西安分公司 宝钢西部公司 宝钢华中公司 建材 285 475 545 313 优钢 285 475 545 313 热轧 285 475 545 313