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* HTTP://www.DUZONERP.com Neo I Cube 2009 Process [ 会计管理 ] 主讲人：石 磊 010215shi0526@ 目录 创新、便利的功能 4 凭证录入，结算资料录入，预算申请 等 会计科目登记 1-1 3 会计管理 Process 流程图 1 14 固定资产变动情况 追加登记事项 4-2 13 累计折旧情况, 固定资产明细表, 固定资产管理台账等 固定资产登记 4-1 12 固定资产管理 Process 流程图 4 21 预算完成情况 预算调整 6-3 20 预算执行分析, 预算超支情况, 预算完成情况 预算编制 6-2 19 预算执行分析, 预算超支情况 预算申请 6-1 18 预算管理 Process 流程图 6 17 资金情况, 资金日报, 资金收支内容, 存款情况, 应收/应付票据情况等 资金情况(凭证录入) 5-2 16 资金情况, 资金日报 资金计划录入 5-1 15 资金管理 Process 流程图 5 11 凭证记账 结算资料录入 3-1 10 结算Process 流程图 3 9 日月记账, 总分类账, 现金日记账, 明细分类账, 往来账, 管理项目总账 等 凭证记账 2-2 8 应收票据明细表, 应付票据明细表, 预算执行分析 等 凭证录入 2-1 7 凭证处理 Process 流程图 2 页码 相关界面 区分 序号 INDEX 5 资金管理，主要科目增减情况，往来方账簿 等 相关科目登记 1-2 6 资料负债表，利润表，试算平衡表，现金流量表 财务报表格式设置 1-3 基础信息管理 期初结转登记 序时账 日.月记账 总分类账 现金日记账 明细分类账 往来账 管理项目报表 科目余额表 财务报表… 支出决策 (凭证) 预算制度 采购,销售, 收款 采购,销售,材料,制造 SYSTEM 固定资产登记 资金管理 票据 信息 资金业绩, 存款…. 凭证记账 N 预算管理 业 绩 预算申请 预算编制 预算调整 预算设置 控制基准 Y 结算资料录入 凭证录入 结算管理 资金计划日历 资金计划与业绩 票据情况 存款情况 资金日报 …. 固定资产管理 公司信息登记 日资金计划 应收.应付票据 借贷款 有价证券 存款 资金科目 (管理项目) 固定资产台账 固定资产明细 累计折旧情况 …. 预算申请.编制情况 预算调整情况 预算执行分析 当期按月预算完成情况 …. 会计管理 PROCESS 流程图 结账及年度结转 1. 会计科目由4位构成，增加二级科目时科目后面增加两位，增加三级科目时二级科目后面增加两位。增加时从’01’到’99’用户可以细化设置。增加时从01按顺序增加。 例) 2171 应交税金 217101 应交税金-应交增值税 应交税金-应交增值税-进项税额 注：增加二级科目时，先选择相应的一级科目，点[明细科目增加] 增加三级科目时，先选择相应的二级科目，点[项目增加] 外币核算时要按币种分开设置科目，如100201银行存款-RMB,100202银行存款-USD 有两个及以上结转项目时要分开设置科目， 如113301其他应收款-内部员工，113302其他应收款-外部客户 2. 点[按会计科目]时，科目变为网格式显示，点右键，选择更换数据 EXECL输出。 3. 科目类型是科目的属性，对财务报表的表示形式有影响，不使用的科目设置为“0-未使用”。 如果要改科目借货类型，则科目类型选择4.差减 4. 输入类型：可输入，即凭证录入时可以录入此科目;不可输入，即凭证录入时不能录入此科目 注：当有下级科目时，此项目要选择为不可输入 5. 预算控制基准可以按月、按季度、按半年、按年度设置，可以按企业的特点应用预算制度。 6. 连接项目：主要有应收票据、应付票据、外币资产、期间费用等项目，只要录入一次凭证，就可以与资金业绩管理、外币管理等连接处理。 7. 每个科目可以设置11个系统提供的管理项目和2个用户管理项目，可以计算出按管理项目的总账及余额，还有按项目、部门类型、部门的损益及成本等。 注：有管理项目A1往来方时，必须输入选为借、贷方必填，结转项目打上对号 进行外币核算时，管理项目要选择H5汇率,I5外币金额,K2币种， 其中管理项目K2币种，必须输入选为借、贷方必填 界面说明 会计管理-基础信息管理-会计科目登记 设置会计科目及管理项目的界面。 会计科目适用于整个会计管理系统，要在发生凭证之前设置。 注：新增会计科目或管理项目以后，