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工业企业86X财务会计基础模拟案例 基本档案设置案例 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 上机案例内容： 核算体系的建立 1、启动系统管理 操作方法：以“Admin”的身份进行注册。 2、增设三位操作员：（[权限] ? [用户]）参见书29页 101 李方 102 宋明兰 103 王小平 3、建立账套信息：（[账套] ? [建立]）参见书17页 账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2007年1月。 单位信息：单位名称为“祥宇电脑公司”,单位简称为“祥宇电脑”，税号为3102256437218 核算类型： 企业类型为“工业” 行业性质为“新会计制度科目” 科目预置语言为“中文简体” 账套主管选“李方” “按行业性质预置科目” 基础信息：存货不分类、客户及供应商均分类，没有外币核算。 编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为222 B 部门编码的方案为22 C结算方式的编码方案为2 D其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 7、系统启用 4、分配操作员权限：（[权限]?[权限]）参见书30页 操作员宋明兰：会计 操作员王小平：出纳 5、各系统的启用 参见书40页 核算体系建立后直接启用产品；或者启动企业应用平台，以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。 启用“总账”系统。启用日期为2007-01-01 6、帐套备份 （手工备份、自动备份） 参见书25、32页 定义各项基础档案 可通过企业应用平台中的“设置”?“基础档案”，来增设下列档案。 定义部门档案：（基础档案?机构人员?部门档案） 参见书43页 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 01 生产部 02 采购部 03 管理部 0101 生产一部 0201 采购一部 0301 财务部 0102 生产二部 0202 采购二部 04 仓储部 定义人员档案：（基础档案?机构人员?人员档案） 参见书44页 部门编 码 部门名称 人员 人员类别 性别 0201 采购一部 20001 倪雪 在职人员 女 0201 采购一部 20002 王向 在职人员 男 0301 财务部 30001 宋明兰 在职人员 女 04 仓储部 40001 肖遥 在职人员 男 定义客户分类：（基础档案?客商信息?客户分类） 参见书45页 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 定义客户档案：（基础档案?客商信息?客户档案） 参见书45页 客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银行 账号 0001 华宏公司 批发 310003154 工行 112 0002 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 0003 精益公司 专柜 315000123 建行 158 0004 利氏公司 代销 315452453 招行 763 定义供应商分类：（基础档案?客商信息?供应商分类） 参见书51页 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 成品供应商 03 委外供应商 04 其他 定义供应商档案：（基础档案?客商信息?供应商档案） 参见书52页 供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 属性 YDGS 益达公司 原料供应商 313546844 货物 XHGS 兴华公司 成品供应商 310821385 货物 JCGS 建昌公司 成品供应商 314825705 货物 FMSH 泛美商行 委外供应商 318478228 委外 ADGS 艾德公司 其他 310488008 服务 定义凭证类别（基础档案?财务?凭证类别）参见书93页 定义凭证类别为“记账凭证” 定义结算方式：（基础档案?收付结算?结算方式）参见书96页 编码 名称 01 现金结算 02 支票结算 03 汇票结算 总账上机案例 目的与要求: 掌握企业在进行财务日常业务处理时，如何进行基本的日常财务核算、查询和期末处理。 基础档案设置 进入设置页签： 在“基础档案—设置—会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下： 参见书74页 科目编码 科目名称 外币/单位 辅助账 类型 方向 科目编码 科目名称 辅助账 类型 方向 1001 现金 　 指定科目 借 4105 制造费用 　 借 1002 银行存款 　 指定科目 借 410501 工资 部门核算 借 100201 工行存款 　 指定科目 借 410502 福利费 部门核算 借 100202 中行存款 指定科目 借 410503 电话费 部门核算 借 1131 应收账款 　 客户往来 借 41050