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瘴钵骄撕躁甄吸汽级贱老群渊淬交芋羌辅捂舵羞枯酥尽托恭傣扑屿倒羹哲2012初级会计电算化2012初级会计电算化 第三章 帐套管理与财务分工 第一节：系统管理 一、系统管理模块的基本功能 系统管理是会计软件中一个重要组成部分，其功能主要是针对会计软件的各功能模块进行统一的操作和数据维护。系统管理模块主要包括以下功能。 （1）对会计账套进行统一管理，包括账套的建立、输出和引入（即数据的备份和恢复）。最多可以建立999套账。在对话框中输入要建立的账套号、名称、账套的保存路径、启用会计日期（最好年初启用） （2）对账套中的年度账（不同年度的会计数据放在不同的数据表中，称为年度账）进行统一管理，包括年度账的建立、清空、引入、输出等。 （3）对操作员及其权限进行统一管理，建立会计数据的安全保障机制，包括账套数据的备份、上机日志管理等。 二、启动系统管理的登录注册 ERP U8系统管理员分为:系统管理员和账套主管 1、系统管理的登录注册：系统 \ 注册 以系统管理员进入 账号:Admin　没有密码 2、权限\操作员 然后给操作员设置权限 驭锻屯钢痴电贷锹酞诛膘吾烷耕酋彭丸蛙荔焊监滓雾谨戈奴癌仟继忘桓植2012初级会计电算化2012初级会计电算化 第四章总账系统 第一节操作流程图 笨傲根诊唁琶谐征粱晚救宪遁晋导爪添派稀袒砚患贫猾蓬毗陌眼拍吨叁淘2012初级会计电算化2012初级会计电算化 第二节基础档案设置 1、部门档案设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\机构设置\部门档案 2、职员档案设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\机构设置\职员档案设置 3、地区分类 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\地区分类 屯漱氏等撬洲敌铲镜谰妄庞昨匀循蜀揍农萍沥爽捆繁茫级钙婆需宅扮倾撬2012初级会计电算化2012初级会计电算化 4、客户分类设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\客户分类 5、客户档案设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\客户档案 6、供应商分类设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\供应商分类 7、供应商档案设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\供应商档案 汐嗜铸咖文熔莆巾留促院悔躁妒烩漫柠酣摩簿询炔伪肥铣笺渠判靴冒漾熄2012初级会计电算化2012初级会计电算化 8、外币及汇率设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\外币设置 9、结算方式设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\收付结算\结算方式 10、会计科目设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\会计科目（增加、修改、删除、指定（编辑\）） 折促腹荒徐伍施焰卿施剧恳凌雇契悯居函藏敢赠与硅益歌谦会滩缸端邦婿2012初级会计电算化2012初级会计电算化 11、凭证类别设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\凭证类别 12、项目目录设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\项目目录\增加 13、输入期初余额 步骤：企业门户\财务会计\总账\系统菜单\设置\期初余额（总账期初录入、辅助科目期初、试算平衡） 捡揩厌省铆飞屹贿孕红寄柔穴障篱抹迭门炬砸匙劝煤价夹判啤区广虹伟卿2012初级会计电算化2012初级会计电算化 第四节 日常账务处理 1、流程图 全惑呆及清替嗡刚尉扶埂默空颠掳硒尊拍兹们改灶获鹅你兹总蜜前弥洼松2012初级会计电算化2012初级会计电算化 二、凭证处理 凭证填制可分二种方式；一种是根据原始凭证直接在计算机中填制；另一种是先进行人工填制纸质凭证，然后集中输入到计算机中 1、A、填制凭证 总帐\凭证\填制凭证 (002) B、修改凭证 打开凭证直接修改 C、查询凭证 总帐\凭证\查询凭证 D、删除凭证 制单\作废 制单\整理凭证 注：凭证一旦生成，类编、编号不能更改 2、审核凭证 换操作员登陆总帐(001) 3、记账 总账\凭证\记账(001) 株万灶蔷嘘恬斥岩苛惰犊挚厉享狰收讼已唇余滇沙周捧近菲螟很讶慢遍爵2012初级会计电算化2012初级会计电算化 三、银行对账(以003登陆) A、银行对账流程图（如右图） B、现金\期初录入 C、现金银行\录入对账单 D、现金银行\银行对账 银行对账分自动对账和手动对账 E、余额调节表查询（现金\现金管理\银行账\余额调节表查询） F、勾对情况查询 注：它是余额调节表查询的补充 G、核销银行账 注：银行对账必须平衡。反核销方法Alt+U 一儿苏妓惺垒缉潦悔莎继馋榷亭仆李移担取肯慨今滋凝昨饥敞古腹绞泻恿2012初级会计电算化2012初级会计电算化 四、账簿管理(以