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用友T3软件应用案例 第五章 总账系统 一、初始设置 以赵乾身份登录“总账系统”，进行总账系统初始设置。 (一)总账系统参数设置 制单序时控制；支票控制；出纳凭证必须经由出纳签字；允许查看他人填制的凭证；可以使用其他系统受控科目；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。 (二)期初余额 科目编码 科目名称 余额方向 期初余额 1001 现金 借 1573.00 1002 银行存款 借 1879507.93 100201 工行存款 借 1326805.23 100202 建行存款 借 552702.70 1012 其他货币资金 借 56000.00 1121 应收票据 借 120000.00 1122 应收账款 借 77805.00 1123 预付账款 借 50000.00 1221 其他应收款 借 1500.00 1231 坏账准备 贷 396.53 1405 库存商品 借 265770.00 1601 固定资产 借 6021000.00 1602 累计折旧 贷 1089843.00 1701 无形资产 借 150000.00 1801 长期待摊费用 借 78000.00 2001 短期借款 贷 500000.00 2202 应付账款 贷 20124.00 2203 预收账款 贷 60000.00 2241 其他应付款 贷 53848.00 2501 长期借款 贷 400000.00 4001 实收资本 贷 5000000.00 4002 资本公积 贷 613600.00 4101 盈余公积 贷 760544.00 4104 利润分配 贷 202800.00 (三)辅助账期初余额 1.1121应收票据 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 2011-12-16 转-21 紫薇公司 销货款 借 120000 2.1122　应收账款 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 2011-12-26 转-52 红光公司 销货款 借 60021 2011-12-28 转-56 绿谷公司 销货款 借 17784 3.1221　其他应收款 日期 凭证号 部门 个人 摘要 方向 金额 2011-12-29 付-28 办公室 张蒙 出差借款 借 1500 4.1123　预付账款 日期 凭证号 供应商 摘要 方向 金额 2011-12-29 付-29 欢欢 预付款 借 50000 5.1601　固定资产 部门名称 固定资产原值 办公室 432500 财务部 453500 采购部 692500 销售一部 1432000 销售二部 1006500 销售三部 1024000 仓管部 980000 合计 6021000 6.2202应付账款 日期 凭证号 供应商 摘要 方向 金额 2011-12-29 转-58 妮妮公司 购货款 贷 20124 7.2203　预收账款 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 2011-12-30 收-16 青梅公司 预收款 贷 60000 二、日常业务处理 (一)填制凭证 以钱兑身份登录“总账系统”，填制凭证。 正天商贸股份有限公司2012年1月发生的交易和事项如下： 1.2日，根据月初在用固定资产原值计提本月折旧，附单据1张。 借：管理费用-折旧费(办公室)　　　　　　　　　1289.50 管理费用-折旧费(财务部)　　　　　　　　　1373.50 管理费用-折旧费(采购部)　　　　　　　　　3343.50 管理费用-折旧费(销售一部)　　　　　　　　5051.55 管理费用-折旧费(销售二部)　　　　　　　　3181.35 管理费用-折旧费(销售三部)　　　　　　　　3319.60 管理费用-折旧费(仓管部)　　　　　　　　　2548.00 贷：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　20107.00 2.2日，收到绿谷公司转账支票一张，用于支付前欠货款17784元，票号2201，附件1张。 借：银行存款-工行存款　　　　　　　　　　　　17784.00 　贷：应收账款(绿谷公司)　　　　　 　　　　　　　17784.00 3.5日，张蒙出差归来，报销差旅费1820元，原预借1500元，差额以现金付给，附单据2张。 借：管理费用－差旅费　　　　　　　　　　　　　1820.00 　贷：其他应收款(张蒙)　　　　　　　　 　　　　　1500.00 　　　 库存现金　　　　　　　　　　　　　　 　　　　320.00 4.5日，电汇给妮妮公司20124元，支付前欠货款，票号4561，附单据1张。 借：应付账款(妮妮公司)　　　　　　　　　　　　2