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海南航空筹资之路与资本结构分析 小组成员: 陈钰 陈蓉芸 金赏 周伟娜 孙霜霜 王培 陈莎 陆佳丹 钱金龙 叶晓明 夏青 海南航空公司简介 公司名称：海南航空股份有限公司公司英文名称：HAINAN AIRLINES CO.,LTD.公司法人代表：陈峰 注册资本：353025.2801?万元 经营范围：经批准的国内航空客货运输业务、周边国家和地区公务包括包机飞行业务、航空器维修和服务、航空旅游、航空食品等业务。 股票:公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：海南航空 公司A股代码：600221 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：海航B股 公司B股代码：900945 1989年10月公司正式成立，名称“海南省航空公司”，海南省政府投资人民币1000万元于海南航空。 1992年，公司以定向募集方式进行规范化股份制改造。 1993年1月8日，公司完成股份制改组，成为全国第一家股份制航空企业。 1995年初，公司成为中国第一家拥有两个运营基地的地 方航空公司。1995年底，经国家外经贸批准，公司成功地，成为中国首家中外合资的航空公司。 1997年2月24日，更名为“海南航空股份有限公司”。 1997年6月，B股上市。 十 大 股 东 新华航空控股有限公司 48.62% 171,631.00万股 A股流通股 海口美兰国际机场有限责任公司 12.22% 43,142.45万股 流通受限股份 长江租赁有限公司 8.15% 28,761.63万股 流通受限股份 海南嘉信投资管理有限公司 6.52% 23,009.30万股 流通受限股份 三亚凤凰国际机场有限责任公司4.07% 14,380.82万股 流通受限股份 American Aviation LTD 3.06% 10,804.32 万股 B股流通股 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 0.47% 1,657.57万股 流通受限股份 海南泰衡实业有限公司 0.27% 958.72万股 流通受限股份 海航集团有限公司 0.18% 621.25万股 流通受限股份 中国国际旅行社总社 0.18% 621.25万股 流通受限股份 筹资之路 海南航空股份有限公司是中国民航第一家A股和B股上市的航空公司。 1992年，海航抓住企业改制的机遇，成功募集资金2.5亿元，迈出了资本经营的第一步。 公司于1993年1月由海南省航空公司经规范化股份制改造而成，1993年5月2日正式开航运营。 1993 年5 月，经海南省股份制试点领导小组办公室批准，公司的法人股96,059,448 股在全国证券交易自动报价系统（STAQ 系统）实行非实物流通。 6月3日正式上市交易.经上述送股后在STAQ 系统流通的法人股为115,271,337 股。 1994 年3 月经公司第二届股东大会决议通过并批准1993 年度分红派息方案，当中包括送红股共50,020,000 股，总股本增至人民币300,120,000 元。 1995 年11 月2 日，经对外经济贸易合作部批准，公司向美国航空有限公司发行外资股股票，并改组为中外合资股份有限公司。本公司共筹集资金25,000,000 美元，折合人民币207,905,000 元。 1997 年6 月，溢价发行每股面值为人民币一元的B 股7,100 万股，每股发行价格为0.47 美元。公司取得募集资金33,370,000 美元，折合人民币 276,690,000 元。 1999年11月25日，16400万股A股上市交易，总股本为67616万股。 2000年01月25日，向证券投资基金配售的4100万股股份上市流通，总股本为67616万股。 2000 年5 月18 日，派发红股5,409.28 万股 ，派发现金红利6,761.6万元。经派送红股后，公司股本已增至730,252,801元。 2002年1l月18日，美兰机场2,017亿股H股在香港联交所上市，发行价3.78港元，融资规模约1亿美元。 2004年1月30日，美国航空有限公司持有的海南航空股份有限公司10804.3201万股非上市外资股转为B股将在上交所B股市场上市流通。 2005年10月15日，世界金融巨头索罗斯代表美国航空有限责任公司(American Aviation LDC)，再次为海南航空发展投资2500万美元。 2006年6月30日，定向增发法人股28亿股，总股本增至353025.2