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集团资金管理系统 用户手册 （资金计划篇） 文档作者：新框架集团资金管理系统项目组 创建日期：2009-11-25 当前版本：1.0 拷贝数量： 【读者对象】 本手册的读者对象为拟实施公司的所有资金系统的使用人员。 ? 2001-2008 版权所有 软通动力信息技术（集团）有限公司 目 录 目 录 3 系统通用描述 4 1 资金计划 6 1.1 计划设置 6 1.1.1 计划周期设置 6 1.1.2 计划下拨付款账户设置 10 1.1.3 计划下拨收款账户设置 11 1.2 计划管理 15 1.2.1 计划编制 15 1.2.2 计划调整 20 1.3 计划查询 25 1.3.1 计划版本查询 25 1.3.2 计划调整查询 27 1.4 计划资金下拨管理 29 1.4.1 下拨指令生成 29 系统通用描述 【系统通用功能描述】 录入操作 列表翻页 必输项 日期选择 放大镜 录入操作 业务录入时，系统提供回车操作，当前输入框录入完成之后拍回车即可自动跳转到下一个需要输入的栏位。 列表翻页 系统中对于列表页面，为减少负载，提高效率，系统提供翻页支持，如图： 系统列出查询范围内的所有记录条数，显示当前页码（默认第一页），显示每页行数（默认每页10行）。可以通过点击或者在 输入行数并点击 改变页面显示的行数。通过在 中选择页码进行快速翻页查看。 必输项 系统操作区内所有页面中有红色“*”项为必输(选)项，如果必输(选)项为空则系统将提示不能保存。 日期选择 系统中如果有需要录入日期的输入框，如：，系统提供日历控件进行选择，点击输入框后面的 ，系统弹出日历选择框 供用户选择日期（默认显示系统当前日期，并以红色字体显示），点击日期，即可自动填入输入框。 放大镜 放大镜功能为数据录入助手，如：在放大镜之前的输入框中拍回车或点击系统自动显示该输入框待选数据，如果在输入框中录入数据后拍回车或点击可以对放大镜中的待选数据进行模糊查询，带有放大镜的输入框中所录入的数据一般需要从放大镜中选择才能被系统识别，否则将提示数据错误。 资金计划 计划设置 【用途】 用户可以通过本功能，设置计划的周期参数及计划的收付款账户，周期和收付款账户是计划的全局参数，只有预先定义好才能继续实现计划的编制及计划下拨等后续功能。 计划周期设置 【功能描述】 涉及名词 适用范围 计划周期设置是计划的全局参数，用户只有先设置好计划周期，才能继续后面的计划编制及下拨工作。 前关联 预算周期设置。 后关联 计划管理。 注意事项 已经被使用的计划区间不能修改及删除。 设置计划周期前要确定预算周期已存在。 【操作路径】 资金计划---?计划设置---?计划周期设置 【具体操作】 如下图所示找到该路径： 图【1.1.1】-1 计划周期设置路径 根据上图所示，点击菜单进入如下屏幕： 图【1.1.1】-2计划周期设置列表 页面列表展示当前预算小区间之前的预算周期，及当前预算小区间之后的一个预算周期的记录，可供查看，修改，删除操作。 预算小区间即设置预算周期时细化的预算区间段，可以是年预算区间、季预算区间、月预算区间、也可以是自定义的预算区间。 在计划周期设置列表中选择一个周期后点击按钮，或者双击所选周期，弹出页面如图： 如果预算周期是按年初始化的，那么编制年预算区间的计划周期时，可以在选择月份下拉框中依次选择1-12月份的计划周期数据进行查看。 如果预算周期是按季初始化的，那么选择月份下拉框中就会显示该季度三个月份的选择，依次类推按月初始化，自定义区间。 预算区间内有被使用的计划周期时，该预算区间不能删除； 预算区间内没有被使用的计划周期，可以进行修改，被使用的计划周期则不允许修改。 在计划周期设置列表中选择一个预算区间后点击按钮，弹出计划周期区间页面，如下图： 可以在预算周期下拉框中选择预算小区间进行计划周期的设置。 如果所选预算区间的计划周期已经设置，点击按钮时，系统会给出新增失败的提示信息，否则点击时，弹出如下页面： 在[选择月份]下拉框中选择月份进行计划周期的设置，按月初始化即将选择月份划分为一个计划周期，按周初始化即将选择月份划分为具体的自然周，自定义方式则用户可以随意设置计划周期的区间段，当系统预设的区间段不够用时，可通过按钮增加区间。 计划周期设置完成后，点击按钮即可。 在计划周期设置列表中选择一个预算区间后，点击按钮，如下图所示： 在弹出的修改页面中，可以对已经设置好，但尚未使用的计划周期进行重新设置，已被使用的计划周期，系统控制为不可更改，修改完成后点击按钮即可； 在