4-钢材集中采购管理规定程序.doc

编号：CA/A15-CX-020-2015 批准： 金毅 钢材集中采购管理规定 2015年 6月26日发布 2015年6月26日实施 中国第一汽车集团公司 发布 前 言 为规范集团公司采购行为，加强集团公司汽车生产用钢材采购的管理与控制，保证钢材集中采购公平、公正、透明、有序运行，特制定本规定。 本规定是集团公司管理体系文件之一。 本规定是对《钢材集中采购控制程序》（CA/A15-CX-002-2012）、《钢材集中采购实施细则》（CA/A15-CX-003-2012）和《汽车生产用钢板供应商管理规定》（CA/A15-CX-011-2014）的修改和替代，自本规定发布之日起，原《钢材集中采购控制程序》、《钢材集中采购实施细则》和《汽车生产用钢板供应商管理规定》废止。 本规定由集团公司采购部提出并归口。 本规定由集团公司采购部负责起草、解释。 本规定主要起草人：谢奇 1 适用范围 本规定适用于集团公司职能部、分公司、全资子公司、控股子公司汽车生产用钢材的采购，参股公司参照执行。 术语定义 2.1 “钢材”指集团公司各分、子公司汽车生产用钢板和特殊钢。 2.2 “一级供应商”指集团公司钢材采购资源平台内，由采购部实施集中采购管理的供应商。 2.3 “二级供应商”指集团公司钢材采购资源平台内，暂不具备集中采购条件，经集团公司采购委员会批准、为部分子公司供应特定品种的供应商。 3 职责 3.1 集团公司采购委员会 采购战略和采购政策、标准以及供应商准入、采购资源、价格政策、成本目标等重大采购事项的审核、批准。 3.2 经营控制部 对采购预算进行审核并纳入集团公司生产经营预算。 3.3 资金管理部 对钢材集中采购资金实施监督。 3.4 监察部 对钢材集中采购的工作情况实施监督检查。 3.5 审计部 对钢材集中采购的过程实施审计。 3.6 采购部 3.6.1 按照集团公司采购战略和采购政策、标准，制定、完善钢材集中采购管理规定、控制程序并实施。 3.6.2 集团公司钢材采购资源平台的建设与管理；推荐潜在供应商并对潜在供应商进行资质和能力评审，选择供应商并提交采购委员会核准；颁布《钢材采购资源清单》，对一级供应商进行供货绩效评价。 3.6.3 实施钢材集中采购，根据分、子公司提报的需求计划和月份订货单保证钢材供应。 3.6.4 组织分、子公司共同与供应商进行集中采购年度谈判；以集团利益最大化为原则，进行资源分配，确定供应商年度资源总量，与供应商签订《年度采购协议》。 3.6.5 钢材集中采购成本核算、分析以及价格信息的发布。 3.6.6 确定向分、子公司的销售价格政策与支付条件，与分、子公司签订《年度委托采购协议》。 3.6.7 建立和完善集团公司采购信息平台，实现钢材集中采购业务在采购信息平台上运行，并对相关业务人员进行培训。 3.6.8 办理钢材集中采购的货款收支、财务结算等业务。 3.6.9 对分、子公司钢材采购管理制度建设和实施过程进行监督指导。 3.7 技术中心 3.7.1 根据钢材集中采购的需要与供应商签订供货技术协议。 3.7.2 根据需要与供应商进行技术交流，配合采购部和分、子公司进行新材料、新资源开发。 3.7.3 根据需要对新材料、新资源技术认可。 3.8 分、子公司 3.8.1 根据集团公司钢材集中采购管理规定和控制程序，制定、完善相关管理制度并实施。 3.8.2 根据产销计划和消耗定额编制年度采购预算，向采购部提报年度钢材需求计划。 3.8.3 根据本公司产品规划、技术条件和降成本需求，向采购部推荐潜在供应商，并配合采购部对潜在供应商进行资质和能力评审。 3.8.4 按规定的时间向采购部提报集中采购月份订货单，及时清点到货、办理验收并支付货款。 3.8.5 及时发现、申报集中采购钢材的质量异议，提出处理意见，与采购部共同处理质量异议。 3.8.6 与采购部、技术中心共同进行新材料、新资源试制和国产化工作。 3.8.7 按规定对二级供应商实施采购管理，保障供应。 3.8.8 配合采购部对一级供应商进行供货绩效评价；对相关二级供应商进行供货绩效评价。 4 工作内容与要求 4.1 采购原则、模式、范围 4.1.1 钢材集中采购要充分体现集团公司利益最大化的原则，最大限度地降低采购成本，确保交货及时、质量优良。在满足质量与成本要求的基础上，集中采购应保证一级供应商中集团公司核心供应商的采购份额，并在新产品、新材料、国产化等方