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关于内蒙古管通实业股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见的回复 主办券商 二零一六年六月 1 内蒙古管通实业股份有限公司 第一次反馈意见的回复 说 明 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与公开转让说明书中的 相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 仿宋（不加粗） 反馈意见所列问题 宋体（不加粗） 对反馈意见所列问题的回复 楷体（加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改 三、如本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该 差异是由四舍五入造成的。 1 内蒙古管通实业股份有限公司 第一次反馈意见的回复 关于内蒙古管通实业股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司下发的《关于内蒙古管通实业股份有限公司挂牌申请文件的第一 次反馈意见》（以下简称“反馈意见” ）的要求，恒泰证券股份有限公司（以下简 称“恒泰证券”或“主办券商” ）作为内蒙古管通实业股份有限公司（以下简称“管 通实业”、“拟挂牌公司”或“公司” ）申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让的主办券商，已会同拟挂牌公司及其他中介机构对反馈意见提出的问 题进行了认真核查和落实，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由 各中介机构出具核查意见，涉及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动部 分，已经按照反馈意见的要求进行了修改。 现对反馈意见逐条回复如下: 一、 公司特殊问题 1、报告期内公司资产负债率较高，流动比率、速动比率较低。 请公司：（1）结合对外借款、现金活动和购销结算模式等因素，补 充披露并分析公司是否存在较大的短期和长期偿债风险，对公司生产 经营是否构成重大不利影响；（2 ）公司拟采取的应对措施及其有效 性；（3 ）如公司存在较大的短期偿债风险，请补充重大事项提示。 请主办券商和会计师发表明确核查意见。 【回复】 1、报告期内公司资产负债率、流动比率、速动比率的基本情况 报告期内，公司偿债能力的相关指标如下： 项目 2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日 资产负债率（%，母公司口径） 77.11 80.06 资产负债率（%，合并报表口径） 77.05 79.51 流动比率（倍） 1.02 0.94 速动比率（倍） 0.73 0.68 2 内蒙古管通实业股份有限公司 第一次反馈意见的回复 项目 2015 年度 2014 年度 息税折旧摊销前利润（万元） 1,003.65 -6.31 利息保障倍数 5.71 -2.11 公司自成立以来未发生逾期偿还银行贷款的情形。报告期内，随着公