云阳县乾森木制品厂木材加工项目申报可行性研究报告.docVIP

第一章 总 论 第一节 项目提要 一、项目名称 木材加工项目 二、建设性质 新 建 三、项目建设单位、法人代表、所有制形式 （一）项目建设单位：云阳县乾森木制品厂 （二）法人代表：吴勇 （三）所有制形式：有限责任公司 四、建设地点、规模、内容及建设期限 （一）建设地点 重庆市云阳县盘龙街道永安村6组。 （二）建设规模 木材加工项目规划占地5053.33平方米（7.58亩），总投资1200万元，年产值2160万元，新建生产用房及管理用房5500m2，新增木材加工生产线设备65台（套），配套建设水、电、气公用工程和消防、环保、绿化等附属工程，年加工木材成品8000立方米。 （三）建设内容 （1）根据木材加工项目工程方案，项目占地5053.33平方米（7.58亩），总建筑面积（新建生产用房、仓库、管理用房及附属设施）5500m2； （2）新增木材加工生产线设备65台（套），主要包括：生产线设备、包装设备、运输设备、办公设备等； （3）配套建设公用工程，主要包括：供排水、供电、供气系统； （4）配套建设附属工程，主要包括：消防、环保、绿化等。 （四）建设期限 12个月，2011年1月至2011年12月 五、投资规模及资金构成 项目总投资人民币1200万元，其中：建设工程费559.00万元，设备购置及安装工程费278.10万元，工程建设其他费155.65万元，预备费33.48万元，建设期利息24.00万元，铺底流动资金150.00万元。 六、资金筹措 本项目建设资金人民币1200万元，资金来源如下表。 资金筹措表 单位:万元 项 目 金 额 结构比率 自筹资金 900.00 75.00% 银行借款 300.00 25.00% 合 计 1200.00 100% 七、主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序 号 指标名称 单位 指标值 备 注 一 总体控制指标 1 项目占地 平方米 5053.33 7.58（亩） 建筑占地面积 平方米 2750.00 绿化占地面积 平方米 950.00 绿化率18.80% 道路广场占地面积 平方米 1353.33 2 总建筑面积 平方米 5500 框架结构 生产厂房及仓库 平方米 5200 办公及附属设施 平方米 300 3 建筑密度 % 54.65 4 容积率 1： 1.09 5 绿化率 % 18.80 6 固定资产投资强度 万元/亩 138.52 133.33万元/亩 7 年生产能力 立方米/年 8000 木材成品 8 新增就业岗位 个 80 安置库区移民及下岗人员 二 建设内容及规模 1 建筑工程 平方米 5500 框架结构 2 设备工程 台（套） 65 木材加工生产线 3 公用工程 批 1 水、电、气系统 4 附属工程 批 1 消防、环保、绿化等 三 投资与资金筹措 1 项目总投资 万元 1200 建筑/设备/公用/附属等 1-1 固定资产 万元 1050 1-1-1 工程费用 万元 837.10 1-1-2 工程建设其他费 万元 155.65 1-1-3 工程预备费 万元 33.48 1-1-4 借款利息 万元 24.00 年利率按8%计算 1-2 铺底流动资金 万元 150 按流动资金30%计 2 资金筹措 万元 1200 100% 2-1 自筹资金 万元 900.00 75.000% 2-2 银行借款 万元 300.00 25.00% 四 经济财务指标 1 年经营收入 万元 2160 正常年份 2 年平均总成本 万元 1822.60 正常年份 3 年平均税金及附加 万元 121.18 正常年份 4 年平均所得税 万元 32.43 正常年份 5 年平均纯收益（税前） 万元 216.22 6 年平均纯收益（税后） 万元 183.79 7 基准收益率 % 12 无风险报酬率+风险报酬率 8 投资利润率（税前） % 18.02 9 投资利润率（税后） % 15.32 10 投资内部收益率(税前) % 23.23 11 投资内部收益率(税后) % 19.32 12 财务净现值（i=12%,税前） 万元 946.25 13 财务净现值（i=12%,税后） 万元 797.12 14 建设期限 年 1 12个月 15 项目投资回收期 年 4.90 税前/不含建设期 16 项目投资回收期 年 5.55 税后/不含建设期 17 银行借款偿还期 年 5 18 项目盈亏平衡点(设计能力) % 50.73 相当销售收入1095.77万元 八、项目辐射范围及带动能力 本项目属林业产业化项目，