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主讲人：陈洪果 物资管理及融通资料 Power by 严晓宇 1、中铁二局物资管理定性考核评分表（适用于项目部）。 2、中铁二局物资管理定量考核评分表（适用于子公司、项目部，现场管理）。 3、评分管理表备注内容解读。 1、合同，结算单，发票扫描件。 2、融通支付说明函 3、区域招标物资应付款台帐。 4、物资资金集中支付对账签认单。 主要内容 （适用于项目部） 中铁二局物资管理定性考核评分表 1.建立现行有效的物资管理支持性文件清单。未建立扣1分。 1分 2.是否学习中国中铁及公司物资精细化管理相关办法及细则，有无学习记录。无学习记录扣1分。 1分 1.是否设置物机部，是否明确分管领导，是否成立物资管理领导小组、合同评审小组。否一项扣1分，扣完4分为止。 4分 2.是否按照公司定编定员设置项目物机部人员。否一项扣1分。 1分 3.项目经理、分管领导、物机部岗位职责是否明确。否一项扣2分。 2分 1.组织人员分施工前、施工中，定期（每半年）、不定期进行物资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪要备案。未进行物资市场调查扣2分；调查了但未撰写调查报告（调查纪要）并备案扣1分。 3分 2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等。调查内容不齐全，缺一项扣0.5分，扣完2分为止。 2分 1.施工调查后，项目部根据相关规定，结合施工调查情况编制《项目物资管理策划书》，经工程、成本、财会等相关部门评审，分管领导审核后报子公司审批。未编制《项目物资管理策划书》扣3分；编制不规范，每一项扣0.2分，扣完3分为止。 3分 2.内容包括：项目概况、管理目标、机构设置及人员设置、部门职责、物资质量管理、成本管理等。内容不齐全，缺一项扣0.5分，扣完2分为止。 2分 1.项目物机部应全面应用中国中铁项目物资管理信息系统，通过信息系统的应用，实现项目部物资管理的全过程管控。不使用系统扣3分。 3分 2.须在8项（计划、供应、采购、验收、发料、库存盘点、核算、周转材料）管理过程中使用系统，缺一项扣0.5分，扣完3分为止。 3分 1.项目部工程部门按施工图及施工组织设计编制《分工号主要物资需用量明细表》，提交物资部门，用于统计分劳务分包队限额供应数量。未编制《分工号主要物资需用量明细表》扣2分；编制不规范的，一处扣0.2分，扣完2分为止。 2分 2.项目部物机部据此通过项目管理信息系统编制《主要物资需用限（定）额数量总计划表》，作为整个项目物资采购、消耗的总控目标，当有变更时，及时调整；未编制《主要物资需用限（定）额数量总计划表》扣2分；编制不规范的，一处扣0.2分，扣完2分为止。 2分 3.项目部工程部根据月度施工计划安排编制分工号的《主要物资月度需用量计划表》，交物资部门用于项目物资进货数量的总控；未编制《主要物资月度需用量计划表》扣2分；编制不规范的，一处扣0.2分，扣完2分为止。 2分 4.季（月）度物资申请（采购）计划经项目工程部、工经部和财务部等部门审核，领导审批后组织实施。未编制《主要物资月度采购（申请）计划表》扣2分；编制不规范的，一处扣0.2分，扣完2分为止；未按时将申请计划报区域材料厂，每月扣0.4分，扣完2分为止。 2分 1.供应商须在中国中铁或公司《合格物资供方名录》内选择。不在名录范围内的供应商须进行调查，并要求供应商在中国中铁采购电子商务平台注册，A类物资经中国中铁评审合格、B类物资经公司评审合格后方可使用。未按规定对供应商进行调查，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止。 1分 2.项目部物机部在使用过程中对供应商的产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题及时填写《供应商产品质量、服务及违规问题记录表》，并报上一级公司核备。未按规定对供应商产品质量、合同履约情况进行跟踪并及时填写《供应商产品质量、服务及违规问题记录表》，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止。 1分 3.项目部每年对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评不合格的列入 《不合格物资供方名录》，三年内不得使用。未按规定对供应商进行评审，每出现一次扣0.2分，扣完1分为止。 1分 1.注册使用中国中铁采购电子商务系统。未注册、未使用中国中铁电子商务系统扣3分。 3分 2.辅助材料报子公司通过阿里巴巴中铁二局采购专区进行采购。辅助材料未通过阿里巴巴竞价采购，每出现一笔扣0.1分，扣完2分为止。 2分 3物资采购应满足“两级采购平台、三级管理机构”的规定，专项物资由业主甲供或中国中铁集采专供，主要物资由公司或公司授权子公司组织、当地物资由子公司组织通过中国中铁电商平台进行采购。越级采购，或采购（含招标与非招标）全过程中程序不规范、资料不完善，每出现一次扣0.5分，扣完3分为止。 3分 4.物资采购必须按计划进行。未按照物资采购计划进行材料采购的，每出现