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山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2017年度第一期短期融资券信用评级报告.pdf 14页

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短期融资券信用评级报告 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 20 17 年度第一期短期融资券信用评级报告 评级结果: 评级观点 主体长期信用等级:AAA 经联合资信评估有限公司(以下简称“联 评级展望:稳定 合资信”)评定,山西晋城无烟煤矿业集团有 本期短期融资券信用等级:A-1 本期短期融资券发行额度:20 亿元 限责任公司(以下简称 “公司”或 “晋煤集 本期短期融资券期限:365 天 团”)拟发行的20 17年度第一期短期融资券的 偿还方式:到期一次还本付息 信用等级为A-1。基于对公司主体长期信用状况 发行目的:补充营运资金 以及本期短期融资券偿还能力的综合分析,联 评级时间:2016 年12 月28 日 合资信认为,公司本期短期融资券到期不能偿 财务数据 还的风险极低。 2016 年9 项 目 2013 年 2014 年 2015 年 月 优势 现金类资产(亿元) 350.00 375.20 292.19 313.47 1.煤炭行业作为中国一次性消费能源中消费 资产总额(亿元) 1923.91 2101.85 2118.45 2183.95 所有者权益(亿元) 386.94 380.77 366.97 389.47 量最大的基础能源行业,发展前景长期向 短期债务(亿元) 548.69 656.41 772.68 736.13 好。 长期债务(亿元) 556.84 630.67 540.57 654.28 2 .公司受财政补贴等外部支持力度大。 全部债务(亿元) 1105.53 1287.08 1313.25 1390.41 3 .公司经营活动现金流及现金类资产对本期 调整后全部债务(亿元) 1105.53 1287.08 1313.25 1390.41 营业收入 (亿元) 1761.65 1941.17 1732.73 1135.55 短期融资券保障能力极强。 利润总额 (亿元) 19.48 13.63 2.07 0.53 EBITDA(亿元) 115.24 127.79 116.33 -- 关注 经营性净现金流(亿元)) 20.99 50.31 95.31 40.78 1. 近年公司贸易业务收入规模大,其较低的 营业利润率(%) 9.43 8.08 8.13 8.27 净资产收益率(%) 1.77 0.84 -2.66 -- 毛利率水平对公司整体盈利指标造成一定 资产负债率(%) 79.89 81.88 82.68 82.17 负面影响。 全部债务资本化比率(%) 74.07 77.17 78.16 78.12 2. 公司债务规模快速扩张,债务负担持续加 调整后全部债务资本化比率(%) 74.07 77.17 78.16 78.12

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