27-一汽股份公司总经理办公会议事规则讲义.doc

编号：F18 / Z85-CX-001-2015 批准：徐平 一汽股份公司总经理办公会议事规则 2015年6月3日 发布 2015年6月3日 实施 中国第一汽车股份有限公司 发布 前 言 为进一步明确一汽股份公司总经理办公会议事程序，保证一汽股份公司经营层依法行使职权、履行责任，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《一汽股份公司章程》、《一汽股份公司董事会议事规则》及《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等规定，并结合目前公司实际情况制定本规则。 本规则是一汽股份公司管理体系文件之一。 本规则由一汽股份公司办公室、管理部提出并归口管理。 本规则由一汽股份公司管理部和办公室联合起草。 本规则主要起草人：王迪 王伟 曾小军 徐旭 任欣伟 张兵祥 1 适用范围 本规则适用于一汽股份公司总经理办公会的规范运行。 2 术语定义 2.1 总经理办公会 总经理办公会是公司经营活动的决策会议之一，在董事会的授权下（含暂代行董事长办公会的权限），负责对公司发展战略、规划、技术、投资、生产、经营、管理工作等重大事项进行审议和决策。 董事会授权总经理办公会决策的事项，应按要求报董事会备案；超出授权范围的事项应提交董事会决策。 3 职责 3.1 公司领导班子成员职责 3.1.1负责组织分管的职能体系对拟上会议题进行充分论证研讨，形成可供总经理办公会讨论决策的方案； 3.1.2 负责组织专业委员会对形成的议题方案进行审议； 3.1.3 负责在总经理办公会上对议题进行讨论并提出意见。 3.2公司办公室职责 3.2.1负责协助总经理召集总经理办公会，起草并发出会议通知； 3.2.2负责总经理办公会议题征集、汇总和协调工作，会议资料的收集、整理和发放工作； 3.2.3负责会议记录，会议纪要起草、发布及决策事项的督办落实等工作； 3.2.4负责会务安排与服务。 4 工作内容及要求 4.1总经理办公会议事范围 4.1.1由总经理办公会拟订或总经理办公会授权其它下属机构拟订，须报党委常委会审议通过的事项。 4.1.1.1重大决策事项 企业发展战略及中长期发展规划； 年度企业方针； 年度决算方案、年度利润分配方案和弥补亏损方案； 公司及子公司重大改革、兼并、重组方案、股份制改造、增资扩股方案； 公司及子公司重大股权变更； 公司及子公司重大资本（资产）处置和交易方案（未超过董事会授权限额的，直接由总经理办公会讨论通过）； 对外投资（包括对国内、国外的合资、独资）项目（未超过董事会授权限额的，直接由总经理办公会讨论通过）； 重要的管理机构设置与改革调整方案，包括高级经理级机构设置、高级经理级职位编制方案等； 年度安全生产预案； 重大的人事、薪酬、保险政策及方案，经公司领导间沟通协调，必要时也可由业务部门直接向常委会汇报； 重大的、涉及员工切身利益的生活福利制度改革等方案，经公司领导间沟通协调，必要时也可由业务部门直接向常委会汇报。 4.1.1.2重大项目安排事项 年度投资计划； 长期融资（未超过董事会授权限额的，直接由总经理办公会讨论通过）； 对外担保。 4.1.1.3大额度资金运作事项 预算内大额度资金调动和使用（额度未超过公司最近一期经审计净资产10‰的，直接由总经理办公会讨论通过）； 超预算的资金调动和使用; 对外大额捐赠、赞助事项（未超过董事会授权限额的，直接由总经理办公会讨论通过）； 其它大额度资金运作事项。 4.1.1.4其它应报党委常委会审议通过的事项 上述4.1.1.1～4.1.1.4所列事项经党委常委会讨论审议并提出意见后，由总经理办公会按公司章程提交相关委员会及董事会决定，总经理办公会按董事会的决定组织实施。 4.1.2由总经理办公会讨论通过的事项 4.1.2.1发展规划 投资项目可行性研究报告； 重大投资项目在实施过程中发生的重大变更事项； 土地征用方案、建设用地动迁计划及外单位租用或占用公司土地的方案； 商标及重要专利技术等知识产权的注册及转让方案。 4.1.2.2 生产经营 年度经营目标、年度经营计划、年度财务预算； 子公司年度决算方案、年度利润分配方案和弥补亏损方案； 公司对外信息披露政策，公司季度、半年度、年度报告； 根据董事会决定的公司经营计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出； 董事会授权限额内的单项短期投资（含委托贷款，不含委托理财）； 重大质量事故、人身伤亡事故及重大环境污染事故的处理方案； 听取公司月度经济运行分