会计工作手册编制[岗位]模板.docVIP

修订状况表 修订号 版本日期 修订部门负责人 会签部门 会签人 审批人 第一版 2012/03/31 夏文华 分发清单 分发日期 分发单位／部门 版本号 数量／方式 持有人 2012/03/31 标准化项目组 第一版 1份（纸质） 一、岗位工作职责： 与部门经理沟通取得 负责日常报帐工作：按照公司有关的财务制度，对各种费用报销凭证进行审核和编制相关会计凭证； 负责往来结算的明细核算，按单位和个人建立往来明细帐，并核对余额，年末要进行一次清理； 负责公司经营收入的核算和管理； 负责月末记账并准确结转收入、费用、成本； 配合制定材料物资管理办法，并参与库存盘点、经营场所物资盘点、财产报损处理，清查帐务； 发票的管理与回收，并指导相关人员正确使用； 完成上级领导安排的其他工作。 二、岗位工作内容及工作依据制度、标准：（例：后勤维修） 按以下模板编制 岗位工作内容 依据制度、标准名称 制度、标准编号 审核原始凭证 会计法、税法 审核出入库单据 会计法 根据入库单据生成记账凭证 会计法 编制记账凭证 事项 借方 贷方 报销费用 销售费用（管理费用） 库存现金 员工借款 其他应收款 库存现金 预付材料款 预付账款 银行存款 收到材料 库存材料 应付账款（预付账款） 部门领用材料 主营业务成本 库存材料 员工归还借款 库存现金 其他应收款 收到体检费 银行存款（库存现金） 主要业务收入 固定资产 固定资产 应付账款 付供应商材料、设备款 应付账款 银行存款 计提折旧 管理费用（销售费用、经营成本） 累计折旧 结转 收入类 本年利润 结转 本年利润 成本、费用类 三、岗位工作规范（日，周，月，季，年）：（例：后勤维修工） 按以下模板编制 日规范 时间 工作内容 8:30 到岗 8:30 开始工作 12：50 午餐 8：20——17：30 正常工作 周规范 周五 周六 6S 月规范 ） 季规范 年规范 四、岗位绩效考核标准：（月度考评）（例：后勤维修工） 按以下模板编制，须与人力资源部沟通确认 考评指标 考评标准明细 占比或金额 数据来源 维修时效 未按时效完成维修3次 50% 各部门 工作质量 未按工作规范工作3次 50% 部门经理 五、部门通讯录 1、公司内部通讯录 与综合管理部沟通取得 部门名称 内线号码 外线号码 部门名称 内线号码 外线号码 2、部门员工通讯录 本部门所有员工通讯录 员工姓名 内线号码 外线号码 手机号码 3、岗位业务联络通讯录 与本岗位业务相关联通单位通讯录 业务类别 单位名称 业务明细 联系人姓名 手机号码 座机号码 编号：综合08SC-09 版本：第一版 修订日期：2012/02/28 会计工作手册 共7页 第1页