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中国石化零售管理系统项目 加油站账表册标准 （第5.2版） 编制单位：中国石化股份有限公司油品销售事业部 石化盈科信息技术有限责任公司 2008年3月 审 定 签 字 页 《中国石化零售管理系统项目加油站账表册标准V5.0》经省市专家审定， 基本覆盖当前加油站日常经营业务，符合当前加油站账表册日常管理需要，只作为中国石化零售管理系统项目一期电子账表册系统设计的依据，随零售业务的发展深入，可在此基础上进行调整。 审定专家签字： 专家姓名 单位 签字确认栏 柴淑敏 天津分公司 　 王旭东 河北分公司 　 刘惠敏 北京分公司 　 李新强 广西分公司 　 孔雪原 山东分公司 　 李艳娜 河南分公司 　 童 强 贵州分公司 　 刘军星 湖北分公司 　 李羡玲 广西分公司 　 黄 斌 广西分公司 　 目 录 1前言 6 1.1 编写目的 6 1.2 标准化意义 6 1.3 标准化过程 6 1.4 最终文档 6 2 加油站账表说明 7 2.1 加油站账表内容 7 1．加油站基础账表 7 2．加油站辅助台帐 7 3、基础管理台帐 7 4、HSE台帐 8 5、节能降耗台帐 8 6、ME工作台帐 8 7、润滑油基础账表 8 2.2 加油站账表人员 8 2.3 加油站账表流程 9 2.3.1加油站经营业务处理流程 9 2.3.2 站级特殊业务处理流程 10 3 账表模版的标准化 19 3.1加油站基础账表 19 3.1.1加油站进油核对单 19 3.1.2加油站交接班表 22 3.1.3加油站销售日报表 26 3.1.4加油站付油日报表 30 3.1.5加油站油品分罐保管登记账 33 3.1.6加油站库存商品明细分类账 35 3.1.7加油站商品盘点月报 37 3.2辅助台账 39 3.2.1加油站定点客户台账 39 3.2.2加油站代存代付客户台账 41 3.2.3营业款上交情况台账 42 3.3综合管理台账 44 3.3.1加油站运行日志 44 3.3.2客户档案 45 3.3.3 HSE台帐 45 3.3.4节能降耗台帐（水电费记录台帐） 46 3.3.5 ME工作台帐 46 3.4润滑油基础账表 46 3.4.1润滑油交接班报表 46 3.4.2加油站润滑油销售日报表 48 4 账表管理的标准化 49 4.1 班交接 49 4.1.1泵码交接 50 4.1.2油罐交接 50 4.1.3钱款上缴 51 4.1.4回罐 51 4.1.5内部移库 52 4.2 日交接 53 4.2.1日结 53 4.2.2预收货款收取 54 4.2.3信用客户结算 54 4.2.4润滑油销售 55 4.2.5非油枪销售 55 4.2.6计量员油罐计量 55 4.2.7钱款上缴 56 4.2.8当日末班班接 56 4.3 月盘点 57 4.4 冲销 58 4.5 审核 59 5 数据采集的标准化 60 5.1数据采集的内容 60 5.2 数据采集的时点 60 5.3 数据采集的精度 60 5.4 数据采集的方式 61 1前言 编写目的 中石化零售管理系统加油站账表册标准根据前期需求调查情况及内容编写，其目的主要包括： 统一中石化加油站账表册模版，形成全国性的加油站账表册标准。 规范加油站账表册填写规范及运算逻辑，制定特殊业务的账表处理标准。 梳理加油站账表管理流程，明确及规范岗位责任及职能 规范加油站账表册数据采集内容及方式。 标准化意义 为满足中石化在营加油站账表册电子化管理的需要，建立统一的电子账表册管理信息系统，实现加油站数据统一采集、汇总与分析，在2002年发布的《加油站账表册标准》的基础上，我们对部分账表格式进行了修改，对加油站业务流程进行了规范，形成了《中国石化零售管理系统项目加油站账表册标准》。 《中国石化零售管理系统项目加油站账表册标准》是零售管理系统项目的重要依据，也是零售业务管理规范化和信息化的基础保证；零售管理系统项目的建设可减轻加油站人员工作强度，提高加油站管理水平，提升中石化零售的整体竞争力。 标准化过程 调研已有加油站账表册系统省份，吸取各省在加油站账表册系统建设中对账表册进行标准化的经验； 在已有账表册标准化认识的基础上，组织山东、贵州账表专家进行加油站账表册标准化讨论，形成加油站账表册标准； 下发加油站账表册标准到相关省市，咨询省市账表专家意见，并在此基础上，对加油站账表册标准进行调整； 收集全国各省现行加油站账表，分析差异性； 广西省试点省份现场调研，并针对加油站账表册标准进行逐项讨论，进一步完善加油站账表册标准。 召集各省企业专家对加油站账表册标准进行集中讨论，形成加油站账表册初步定稿《中石化成品油零售管理项目加油站账表册标准V