海港煤炭储配物流中心项目可行性分析报告.docVIP

第一章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 项目名称：山东海港煤炭储配物流中心项目 承办单位： 法人代表： 法定地址： 1.2 可行性研究编制单位 1、山东省工程咨询院 工程咨询等级：甲级 工程咨询证书编号：工咨甲1030119001 发证机关：国家发展和改革委员会 2、山东工商学院 研究咨询范围：综合 发证机关：教育部 1.3 可行性研究工作的依据 1、《龙口矿业集团有限公司与龙口港集团有限公司合作协议》; 2、龙口矿业集团有限公司与龙口经济开发区管委会的《投资合作协议及优惠政策》; 3、《工商行政管理名称预先核准通知书》; 4、《龙口经济开发区管委会关于建设山东海港煤炭储配物流中心项目的批复》; 5、《龙口港煤炭装卸费用标准》; 6、《龙口港总体规划图》; 7、《龙口矿业集团煤炭用户资料》; 8、《投资项目可行性研究指南》; 9、《中国煤炭分类》(GB5751-86)。 1.4 可行性研究工作的范围 1、项目的背景和必要性； 2、项目需求分析； 3、建设内容及目标； 4、建设方案； 5、环境保护，劳动安全卫生、节能、消防； 6、项目组织机构、劳动定员及人员培训计划； 7、项目实施进度计划； 8、投资估算与资金筹措； 9、效益分析。 1.5 可行性研究概论 1.5.1 建设目标、规模和内容 1、建设目标：(1)充分发挥煤炭储配物流中心的功能；满足市场对符合环保优质型煤炭的需要；(2)充分利用国内外两个市场丰富的煤炭资源；(3)发挥龙矿和龙口港在建立沿海煤炭储配物流基地方面成熟的条件和优势，构建涉及煤炭、电力等多方面的“能源安全保障体系”；(4)提高抵御市场风险能力；(5)解决优质环保煤比重逐年减少，资源利用率低的现状；(6)降低煤炭产品和物流的总成本；(7)提高用户的使用效率和满意度；(8)减少煤炭物流和使用中的浪费，实现节能减排。 2、建设规模：项目拟建设大型煤炭储配物流中心，年运营量1000万吨。 煤炭储配物流中心项目工程总占地面积约为35.33万平方米。 3、建设内容 (1) 建设煤炭装卸设施、配煤设施、储煤设施及公用配套设施； (2) 建设物流信息系统平台； (3) 购置煤炭装卸堆存设备、电气控制、计量和在线检测设施。 1.5.2 建设地点 本项目建设地点位于山东省龙口市龙口港区内。 1.5.3 劳动定员 根据劳动量计算及工作制度设定，本项目设计新增人员数为150人，其中直接生产人员125人，管理及技术人员25人。 1.5.4 项目实施进度 项目建设期2年。 1.5.5 环境保护、劳动安全卫生与消防 认真贯彻执行国家有关法律法规，确实做好环境保护、劳动安全卫生与消防“三同时”，在项目实施及投运后，加强三废治理，注重防火、防爆、防尘、防噪声等，做到有针对性、经济性和实用性，保证项目建设达到国家或地方法律法规的要求，确保“三废”得到有效治理，做到达标排放，安全隐患与劳动危害隐患得到识别和有效控制，并通过现代化管理制度和健全的管理体系予以保障。 1.5.6 投资估算 本项目建设投资28768万元，其中工程费用估算额23236万元，工程建设其他费用3402万元，预备费用2130万元。工程费用中：建筑工程费9274万元，设备购置费12141万元，安装费1821万元。本项目无建设期贷款，无建设期贷款利息。 利用扩大系数估算法，项目需流动资金25000万元。 总投资为建设投资、建设期贷款利息与流动资金之和，总计为53768万元。 1.5.7 资金筹措 1、筹措方案 项目总投资53768万元，由项目投资方龙口矿业集团公司和龙口港集团公司自筹，其中龙口矿业集团公司筹措43014.4万元，占项目总投资的80%，龙口港集团公司筹措10753.6万元，占项目总投资的20%。 2、资本金 用款计划项目建设期拟定为年，完成全部建设投资。 项目流动资金产第1年投入。 项目主要技术经济指标详见下表： 主要技术经济指标 序号 指 标 名 称 单 位 指 标 备 注 1 建设规模 1.1 煤炭 万吨 1000.00 2 总投资 万元 53768 2.1 建设投资 万元 28768 2.2 流动资金 万元 25000 3 占地面积 公顷 35.33 530亩 4 劳动定员 人 150 4.1 管理及技术人员 人 25 4.2 生产工人 人 125 5 年销售收入 万元 444170 6 年利润总额 万元 11892 7 年总成本费用 万元 431795 8 财务内部收益率 % 26.98% 税前 % 19.37% 税后 9 投资回收期 年 5.48 税前 年 6.43 税后 10 财务净现值（ic=13%） 万元 3