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综合实验指导手册——ERP的使用 一、实验目的 掌握用友ERP-U8管理软件的基本功能。 使用ERP软件建立指定单位的账套信息、进行基础数据设置。 掌握总账系统的基本功能、总账系统的参数设置、总账系统中会计科目设置。 掌握会计科目期初余额录入并进行试算平衡。 掌握企业日常账务处理流程。 掌握凭证的输入、审核方法，对账的操作方法。 掌握月末结账的处理方法。 掌握UFO报表制作的一般步骤，制作一张企业的资产负债表。 二、实验场地及仪器、设备和材料 实验场地：机房 设置：计算机一台，用友ERP U8.72软件一套 材料：ERP的使用实验指导手册 三、实验内容 说明：实验时将系统日期修改为“201*年1月31日”，其中201*为实验当年的年度。除特殊说明外，其他设置默认。 1、公共基础设置 系统服务((系统管理 操作员：admin，没有密码。 （1）操作员及其权限 系统服务((系统管理((权限((用户 编号 姓名 口令 角色 1 实验者的姓名 1 账套主管 2 张三 2 总账会计 3 李四 3 出纳 （2）账套信息 系统服务((系统管理((账套((建立 账套号：你的学号最后3位 单位名称：江南股份有限公司 单位简称：江南公司 单位地址：江西省南昌市高新区1号 法人代表：江南 邮政编码：330010 税号：30001101069978 启用会计期间：201*年1月 企业性质：工业 行业性质：新会计制度科目，按行业性质预留会计科目 基础信息：对客户进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：42222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：12 （3）在企业门户中启用“总账”，启用日期为“201*年1月1日” （4）操作员权限 系统服务((系统管理((权限((权限 编号 姓名 角色 权限 1 实验者的姓名 账套主管 账套主管的全部权限 2 张三 总账会计 应付款管理、应收款管理、公用目录设置、预算管理、成本管理、网上结算、合并报表、企业门户、固定资产、结算中心管理、资金管理、现金流量表、总账、UFO报表、网上银行、网上报销、薪资管理、报账中心 3 李四 出纳 总账系统中的出纳签字及查询凭证 2、基础设置 操作员： 1 企业应用平台((基础设置((基础档案((机构人员((部门档案 （1）部门档案 部门编码 部门名称 1 综合部 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 4 加工车间 （2）职员档案 企业应用平台((基础设置((基础档案((机构人员((职员档案 不能为空：人员类别（在职人员）、人员性别（随意选择性别） 职员编码 姓名 所属部门 1 张宏 综合部 2 江桃 综合部 3 实验者的姓名 财务部 4 张三 财务部 5 李四 财务部 6 宁凤 采购部、业务员 7 张伟 销售部 （3）客户分类 企业应用平台((基础设置((基础档案((客商信息((客户分类 类别编码 类别名称 1 本地 2 外地 （4）客户档案 企业应用平台((基础设置((基础档案((客商信息((客户档案 客户编码 客户简称 所属分类 01 强胜公司 1 本地 02 同达公司 1 本地 03 亿力公司 2 外地 04 银飞公司 2 外地 （5）供应商档案 企业应用平台((基础设置((基础档案((客商信息((供应商档案 供应商编码 供应商简称 所属分类码 01 力兴公司 00 02 光明公司 00 （6）结算方式，不需要票据管理 企业应用平台((基础设置((基础档案((收付结算((结算方式 编码 结算方式 1 现金结算 2 现金支票结算 3 转账结算 4 商业汇票结算 3、会计科目 操作员： 2 （1）设置账套参数：不允许修改、作废他人填报的凭证； 企业应用平台((基础设置((业务参数((财务会计((总帐((选项((权限 可以使用应收受控科目；可以使用应付受制科目。 企业应用平台((基础设置((业务参数((财务会计((总帐((选项((凭证 （2）指定“1001现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目。 企业应用平台((基础设置((基础档案((财务((会计科目 （3）增加会计科目 企业应用平台((基础设置((基础档案((财务((会计科目 科目编码 科目名称 辅助账类型 100201 工行存款 日记账、银行账 113301 职工借款 个人往来 550201 办公费 部门核算 550202 差旅费 部门核算 550203 工资 部门核算 550204 折旧费 部门核算 550205 其他 （4）修改会计科目 企业应用平台((