金蝶kis迷你版自定义报表操作技巧.doc

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金蝶自定义报表操作   在〖工具〗菜单下的各个功能选项,都是对自定义报表的一些相关的操作,共有9个功能项,下面分别对这此功能项的作用进行说明。   ¨ 公式取数参数(P)… Ctrl+P   ¨ 转换旧版本公司(F)…   ¨ 批量填充…   ¨ 表页汇总(U)   ¨ 报表自动检查   ¨ 舍位平衡   ¨ 报表权限控制…   ¨ 报表审批   ¨ 联查… 总分类账、明细分类账、数量金额账、数量金额明细账   1.1.1 设置公式取数参数   选择【工具】—>【公式取数参数】,是对整张表页的公共参数进行设置。主要包括取数期间、取数的范围、币别、报表计算的方式及其取数小数的舍取位数等。   1.1.2 缺省年度   缺省年度与缺省期间是用于设置基于会计期间的公式(如账上取数acct)的缺省年度和缺省期间值,在这些公式设置时,如果未设置会计年度和会计期间值,则取数时系统自动采用此处设置的年度和期间进行取数。   1.1.3 开始日期和结束日期   报表<开始日期>和<结束日期>是设置基于按日期取数的函数ACCTEXT而言的,对其他的函数无效。如果设置ACCTEXT函数时,未设置开始日期和结束日期,则以此处设置为准进行取数。   在输入框中输入您当前的期间号,单击【确定】后,报表期间就设置成功了。这时,报表系统的状态栏的期间处会显示出您的期间号。(未设置报表期间时,状态栏中显示中文<当前期间>)   注意事项 一般情况取数公式的取数账套,年度,期间参数均采用默认值,这样才能根据需要改变来取数。如果在公式中设置了参数,则系统始终按设置值取数,即如公式中设置了会计期间为1,则该单元格的数据一直按第一期显示,不论报表期间设置的值是多少。此种情况仅用于需定基分析等情况用。原则是:公式设置了参数,则按公式设置的参数取值;公式未设置,则按“报表期间设置”取值。   1.1.4 ACCT函数包括未过账凭证   在“公式取数参数“界面中,提供了选项,如果选中了这个选项,则在ACCT函数在进行取数计算时,会包括账套当前期间的未过账凭证(不包括当前账套期间以后期间中的未过账凭证),否则,系统的ACCT函数只是对已过账的凭证进行取数。   1.1.5 报表打开时自动重算   在“公式取数参数”中,提供了选项<报表打开时自动重算>,如果选中了这个选项,在每次打开报表时都会自动对报表进行计算。如果不选择该选项,则打开报表时将显示最后一次的计算后的结果。   注意事项 建议用户一般不要选择这个选项,否则每次打开报表时都会执行一遍报表计算,影响报表的打开时间。当然如果报表的数据是在动态的变化,每次都需要看到最新的计算结果,此时应选择该选项。   1.1.6 数值转换   在数值转换功能中,可以对报表的数据进行乘或是除的转换。用户可用于对特殊报表的转换.例如:把表内数据转换成以万元为单位的万元表。   选中<数值转换>选项,进行数值转换的设置,设置的内容如下: 说????????? 明 必填项(是/否) 运算符 可以选择乘或是除以一个系数。如果是乘,则是将报表数据乘以设置的转换系数;如果是除,则是用报表数据除以指定的转换系数。 是 转换系数 具体录入一个数值,报表中数据将乘以或是除以这个数值。 是 控制小数位数 对乘或是除以转换系数以后的数据结果进行小数位数的设置,可以具体录入小数位数,如录入为2,则表示所有的计算后的数据保留两位小数,录入为3,则表示所有的计算后的数据保留3位小数。 是   数值转换的作用在于可以将报表的数据进行一个转换,如报表的数据计算出来为元,需要转换为以万元为单位的报表,则可以通过数值转换的功能中通过除的转换运算来实现。另外一种运用就是可以设置报表币别的转换,如将美元的报表转换为人民币的报表,这时可以将转换系数设置为汇率进行相乘的运算。   1.1.7 转换旧版本公式   如果账套的版本不同,则公式的科目的表现方式不同,这时只需将报表的显示状态置为公式状态,选择〖工具〗—>〖转换旧版本公式〗,系统将自动完成公式的新旧版本的转换过程,将以前的“<102>.C@2”之类的公式转换为标准的“ACCT()”函数。   下面请看一个操作案例:KIS7.5用户自定义报表如何升级。   首先在7.5中将自定义报表引出为*.kds文件:   2.在升级后的客户账套,自定报表中,引入保存的报表文件:   3.切换到显示公式状态   4.使用“转换旧版本公式”工具,如图:按客户实际科目编码长度设置后,确定执行公式转换:   5.转换完成后,保存为当前账套的用户自定义报表:   6.报表数据重算前,注意公式取数的参数设置的是否正确,例如:是否包括未过账凭证等(参数设置后,请再保存一次,因为这些参数都包含在独立的报表文件中,只对设

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