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富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型 证券投资基金更新招募说明书 （2017年第1号） 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第1 号） 目 录 一、绪言2 二、释义3 三、风险揭示8 四、基金的投资 14 五、基金的业绩33 六、基金管理人34 七、境外投资顾问45 八、基金的募集47 九、基金合同的生效48 十、基金份额的申购和赎回49 十一、基金的费用与税收58 十二、基金的财产61 十三、基金资产估值62 十四、基金的收益与分配68 十五、基金的会计与审计70 十六、基金的信息披露71 十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算77 十八、基金托管人80 十九、境外托管人83 二十、相关服务机构84 二十一、基金合同的内容摘要 102 二十二、基金托管协议的内容摘要 123 二十三、基金份额持有人服务 134 二十四、其它应披露事项 136 二十五、招募说明书存放及其查阅方式 137 二十六、备查文件 138 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 重要提示 本基金经中国证监会2011 年8 月30 日证监许可字[2011]1380 号文核准募集，基金合同 于2012 年2 月22 日生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在 投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收 益，并承担基金投资中出现的风险，一是境外投资产品风险，包括海外市场风险、汇率风 险、政治风险等；二是开放式基金风险，包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风 险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、金融模型风险等。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017 年2 月22 日，有关财务数据和净值表现 截止日为2016 年12 月31 日 （财务数据未经审计）。 1 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法有关问题的通知》（以下简称《通知》） 以及《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额