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《华塑股份有限公司财务报表分析》 学校：河北科技师范学院 院系：商务管理系 专业：财务会计教育(师范) 姓名：陈文琦 学号：9115110304 一、公司基本情况 1、公司简介 安徽华塑股份有限公司 安徽华塑股份有限公司坐落于安徽定远炉桥镇，占地面积390公顷，是安徽省“861”行动计划重点项目，振兴皖北、皖东经济的“一号工程”。公司创立于2009年3月，由淮北矿业（集团）公司、中国成达工程公司、马钢（集团）控股公司、安徽省投资集团有限公司、中盐东兴盐化股份有限公司5家国有大型企业共同组建，注册资本金15亿元。项目建设总投资160亿元，一期工程投资75亿元，第二阶段60亿元融资已经通过批准，2011年10月正式投料试车。 华塑股份公司地处国务院确立的皖江经济带，主厂区占地390公顷，公司按照“节能减排、集约利用、一体化建设，多元化投资，循环式链接”的模式，依托华东地区最大的定远东兴盐矿，利用巢湖市杨家岭矿区的石灰石资源，借助“两淮”地区丰富的煤炭资源，建成后具有年产100万吨聚氯乙烯，140万吨电石、76万吨烧碱、250万吨电石渣制水泥的能力。公司自备3×300MW热电站、采输卤、石灰石矿山、铁路专用线等配套工程。其中，一期工程年产46万吨聚氯乙烯、56万吨电石、32万吨离子膜烧碱、115万吨电石渣水泥、60万吨真空制盐等装置。目前，氯碱项目、电石项目、水泥项目、电力项目、公辅项目和矿山项目及配套包装车间进展顺利。由于反应釜到位时间拖延，聚合车间计划延期到10月份开车。 安徽华塑股份公司以履行“发展低碳经济，改善生态环境，共建和谐社会”的发展使命，立志打造“中华第一塑”，成为“国内一流、世界领先”的循环经济化工的示范园区。 产品与服务 主营产品有各种规格聚氯乙烯、离子膜烧碱、水泥及液氯等。下辖氯碱事业部、电石事业部、电力事业部、水泥事业部及无为华塑矿业有限公司等，形成组织结构合理、投资主体多元、经营机制灵活、内部运作规范、管理手段科学的母子公司管理格局。 安徽华塑股份有限公司整体规划分两期建成年产100万吨聚氯乙烯，140万吨电石、76万吨烧碱、250万吨电石渣制水泥装置，以及自备热电站、采输卤、石灰石矿山、铁路专用线等配套工程。其中，一期工程建设年产46万吨聚氯乙烯、56万吨电石、30万吨离子膜烧碱、115万吨电石渣水泥、60万吨真空制盐装置，以及2×300MW热电站、采输卤、石灰石矿山、铁路专用线、总变电站和供电外线等配套工程。项目建成后，将带动相关产业发展和加快地区经济发展，促进氯碱工业实现由东向西的战略转移。 报告期内，公司实现营业收入30405.89万元，较去年36748.02万元，下降了17.26%；实现利润总额-8988.39万元，较去年-12037.58万元，上升了25.33%；实现净利润-9298.82万元；获得经营活动产生的现金流量净额2662.88万元。2012年度，公司加大了资产运营管理力度，努力盘活低效资产，通过推进南充基地退城进园计划，提高了生产力，使报告期内公司经营性活动现金流扭转为正。面对竞争激烈的市场环境和资金紧张的双重压力，公司加强了应收款项清欠力度，维持了生产的正常运营。面对历史遗留问题，公司审计法务部积极面对，维护了股东的利益。由于2012年，整个房地产行业萎靡，公司开工不足，加之原料成本控制不力，导致报告期持续亏损。公司服装业务，在2012年也面临市场下滑的严峻形势，订单不足，开工率低；公司对金海公司进行了清算。资产负债 [ENGLISH] 会计年度 2011/12/31 2012/12/31 货币资金 7,659,791.85 11,620,856.24 交易性金融资产 -- -- 应收票据 50,000.00 -- 应收账款 60,006,138.31 52,501,249.26 预付款项 37,490,740.45 19,597,023.83 其他应收款 18,554,308.23 16,920,737.88 应收关联公司款 -- -- 应收利息 -- -- 应收股利 -- -- 存货 61,951,725.14 50,823,191.12 其中：消耗性生物资产 -- -- 一年内到期的非流动资产 -- -- 其他流动资产 -- -- 流动资产合计 185,712,703.98 151,463,058.33 可供出售金融资产 1,119,600.00 1,306,800.00 持有至到期投资 -- -- 长期应收款 -- -- 长期股权投资 5,498,982.48 2,063,298.67 投资性房地产 42,181,236.26 40,261,731.98 固定资产 187,772,815