20160617办公室制度分析报告.pptxVIP

办公室制度办法;行政制度介绍;会议制度;高管例会管理制度：;高管例会管理制度：;高管例会管理制度：;高管例会管理制度：;项目跟踪管理制度;档案管理;归档制度： 1、凡是公司战略发展、企业经营、企业管理及企业合同等文件资料均属归档范围。2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，行政部保存复印件。4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。5、业务中涉及金融财税方面的资料，财务部留存复印件；属于人事方面的资料，由人力资源部留存复印件；办公室应将原件备案。6、由公司对外签订的所有业务合同，应打印三份，办公室保存一份，财务部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由办公室保存原件。 ;档案管理制度： 1、办公室设存放档案的专门库房。 2、归档资料要进行登记，编号归档，办公室分别保存电子档扫描件、原件。 3、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律 4、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。 5、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。 ;档案借用制度： 1、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。 2、借阅档案资料，须经档案保管部门负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经部门负责人批准。 3、借阅档案，必须履行登记、签收手续，借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还。 4、借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经董事长批准。 5、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。 ;固定资产管理;;6、固定资产的维修： 当事人须填写《固定资产维修（升级）申请单》，依次交部门主管-技术部门-财务部门-管理部门审批。报销时需附《固定资产维修（升级）申请单》，采购合同，发票　7、固定资产的盘点： 财务部定期对公司固定资产进行盘点（季盘或抽盘），出具盘点表，由相关盘点人员签字确认。 8、固定资产的报损： 固定资产的报废由其责任人填写《固定资产报废申请表》，由部门经理、董事长签字，并经专业人士确认，交财务部备案。 所有表格由后勤提供！;工商注册流程;后勤费用收取流程与制度 ;商家管理;餐厅卫生管理;餐厅财务管理制度;餐厅收入管理 (一)公司给员工就餐补贴，员工以现金充值，饭卡押金10元,离职员工凭卡退钱。实行月初预收、月末结转确认伙食收入。 (二)离职工人退款，由食堂主管把退款明细交财务室，经审核后办理。 (三)食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律交财务部，不得转移存储，不设小金库。 (四)职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。 餐厅支出管理 食堂支出主要包括： 1. 伙食支出：是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：粮食支出、菜金支出、调料支出、燃料支出、其他材料支出 2．其他支出：公司食堂人员工资等支出。具体包括：食堂人员工资、社会保障费、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。;食堂支出的管理程序和审批规定 1.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资领料单，领料人员和审批人员办理过秤手续，分别签字确认后，方可出库。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。 2.食堂的办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人签字，报公司领导审批后，向财务部门办理报销手续，直接列入当月支出。 公司因工作需要而发生的客餐支出，由相关人员书面申请，上级主管签字审核后，到食堂就餐，月底食堂将单据汇总交至财务部门核算。 食堂采购须对方开具正规税务发票，发票反映的内容必须真实，同时发票要加盖发票专用章，原则上通过转帐支付，不用现金；零星采购可以先向财务部门申请备用金，月底报账，报销时需附对方开具的收据。 ;公司食堂财务收支结余及分配管理 (一)食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。公司食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡”的原则。 (二)食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“公司食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。 公司食堂会计档案管理 食堂的会计档??资料，纳入公司会计档案资料统一管理。 ;人事管理;THANKS