华宝兴业现金宝货币市场基金 2005 年第二季度报告华宝兴业现金宝货币市场基金 2005 年第二季度报告.pdf

华宝兴业现金宝货币市场基金 2005 年第二季度报告 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 一、 重要提示 华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）管理人－华宝兴业基金管理有限 公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2005 年 7 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金???过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期起始日期为 2005 年 3 月 31 日（本基金合同生效日），截止日期为 2005 年 6 月 30 日。 本季度报告中所列的财务数据未经审计。 二、 基金产品概况 1、 基金类别及运作方式 本基金为货币市场基金，运作方式为契约型开放式。存续期间为永久存续。 2、 基金管理人、基金托管人及基金合同生效日 本基金基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公 司。2005 年 3 月 25 日募集结束，基金合同于 2005 年 3 月 31 日生效。 3、 基金的名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额 本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额，对投资人持有的基金份额按照不同的费 率计提销售与服务费。各级基金份额单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。本 1 基金分 A、B 两级，两级基金份额单独设置基金代码。 基金名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额列表如下： 基金名称 基金简称 交易代码 期末基金份额总额（份） 华宝兴业现金宝货币基金 现金宝 A 240006 945,026,221.50 华宝兴业现金宝货币基金 现金宝 B 240007 2,416,792,242.47 4、 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征 投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。 投资策略 1） 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均久期； 2） 在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等 级，确定组合配置； 3） 利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值； 4） 采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理； 5） 实时监控各品种利率变动，捕捉无风险套利机会。 业绩比较基准 当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×当期银行一年期定期储蓄 存款利率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于 股票、债券和混合型基金。 三、 主要财务指标和基金净值表现 本基金自 2005 年 3 月 31 日至 2005 年 6 月 30 日的主要财务指标和基金净值表现如下。 1、 主要财务指标 单位：元 基金级别 基金本期净收益 期末基金资产净值 期末基金份额净值 基金份额本期净收益 现金宝 A 6,286,820.32 945,026,221.50