生物环保公厕研制与产业化商业计划书.doc

PAGE 0 第  PAGE 50 页 生物环保公厕研制与产业化 商 业 计 划 书  目 录  TOC \o "1-3" 摘 要 目 录 4 第一部分 公司基本情况介绍 5 第二部分 技术与产品 8 第三部分 市场分析 16 第四部分 营销计划与赢利模式 21 第五部分 项目选址 25 第六部分 项目建设与设备购置 28 第七部分 投资估算与资金筹措 35 第八部分 项目管理与公司运作 39 第九部分 财务分析 42 第十部分 项目实施进度 45 第十一部分 风险控制 46 摘 要 xx市LONGMA高科技环保有限公司主要经营以下业务： ①循环水-纳米生物环保厕所（国内外领先的独创技术，无同档技术，已市场化。可进一步应用在生活小区的中水回用系统上。）； ②泡载式-纳米生物环保厕所（国内外领先的独创技术,已面市）； ③城市生活污泥生物堆肥化处理工程； 公司总部设在xx，生产基地设在中山，产品销售或工程承接主要通过与市政环卫建设主管部门或旅游胜地管理部门接触进行。 公司决定在现有基础上引进外来资金并对企业进行扩充重组，计划融资4730万元。 LONGMA环保公司获取成功的关键因素，依其目前的重要程度进行排列，主要有以下几点： 第一：以高质量的高技术的产品（工程）来满足城建环卫行业和旅游胜地的需要，致力于发展可持续的技术创新能力，确保竞争优势； 第二：致力于建设完善的销售网络与服务体系，建立针对目标市场的特殊营销渠道，巩固、拓展市场范围； 第三：严格的财务控制与现金流量计划； 第四：逐步建立人、权力、业绩、利益互动、机制灵活、组织完善、高效的公司管理体系，使公司本身充满活力与发展动力； 第五：逐步建立起严格持久、训练有素的文化来规范企业与员工，使公司一开始就具有高瞻远瞩、基业常青的优秀特质与品性。 LONGMA环保公司成立的时间并不长，但生物环保公厕业务发展快速，力图在环保公厕、固废物处理行业找到自己合适的位置。 项目设立的目的 该项目是在公司前期资金、人力、物力投入和各种业务顺利开展的基础上追加投资，扩充基础设施、拓展与完善营销网络和服务体系，将公司现有的技术成果转化能力、生产能力、市场开拓能力和综合赢利能力提升到一个新的高度，抢占技术与市场的制高点，保持公司在同行业中的优势地位。 任务与目标 LONGMA环保公司的任务是向环卫或城管部门提供不断革新的高质量的产品（工程）和服务，同时稳步提升自身的赢利能力与公司价值。为完成这一任务，确立以下具体目标 1）重点开拓xx、东莞、广州、佛山、南京、北京、上海、杭州、云南、黄山、九寨沟等区域的业务，使在这些区域的市场占有率达到50%； 2）在一年半的时间里完成建设xx基地建设，并逐步在北京、上海、云南设立分厂，取消中山生产基地； 3）保持30%以上的利润增长率； 4）基于公司未来三年在财务方面的设计和规划，预计2010年销售收入达到3500万元，利润1400万元； 2011年销售收入达到1.65亿元，利润6600万元，2012年销售达到3亿元，利润1.2亿元。 第一部分 公司情况介绍 1．公司成立的基本情况 公司名称：xx市LONGMA高科技环保有限公司 成立时间：2002年2月7日 注册资本：500万元 实际到位资本：500万元，其中现金到位200万元，固定资产投资300万元。 公司性质：私营 2．公司架构与部门设置 公司架构与部门设置见下图： 投资者1：XX **环保公司 研究中心 人事 行政 部 财务部 生产部 销售部 工程部 总经理 副总经理 总经理助理 技术服务部 投资者2：YYY 3、公司团队建设 公司坚持“以人为本”的人才理念，拥有一支技术力量雄厚的人才队伍，包括学成回国的博士1名，国内名校硕士5名，以及一大批各类本、专科、熟练技工等专业人才。 随着公司各业务的发展，公司团队也迅速发展壮大。目前，职工总数达到60余人，其中管理人员10人，研发人员8人，生产与工程技术人员36人，销售人员12人。这是一个正在建设和发展中的团队，一个充满朝气与活力、富有创造性与凝聚力的团队。环保产业是一个蓬勃发展的朝阳产业，商机无限，我们的团队有能力把握机遇，创造奇迹。 4、公司业务发展情况 xx市LONGMA环保技术开发公司于2002年2月注册。经过一个短暂的准备期后，公司于2002年7月在中山市承接了建设28台生物环保公厕工程项目。后在番禺（4台）、南宁（1台）、北京（2台）、xx（1台）等城市发展业务，当年实现销售收入860万元，利润400万元。 目前，除了公厕业务以外，公司还代理德国哈勒公司的垃圾压缩车业务，在番禺、南京等地污泥（粪便）堆肥处理场项目也在洽谈之中。 2002年底，公司成功地通过了xx市高新技术项