对公柜面业务基本规定手册2012年修订.doc

PAGE  PAGE 223 对公柜面业务基本规定手册 （2012年修订） 目　录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc236640260 第一章　日常工作操作规范  PAGEREF _Toc236640260 \h 3  HYPERLINK \l _Toc236640261 第一节　基本规定  PAGEREF _Toc236640261 \h 3  HYPERLINK \l _Toc236640262 第二节　禁止性规定  PAGEREF _Toc236640262 \h 12  HYPERLINK \l _Toc236640263 第二章 柜员及岗位管理  PAGEREF _Toc236640263 \h 13  HYPERLINK \l _Toc236640264 第三章 岗位交接及轮换管理  PAGEREF _Toc236640264 \h 17  HYPERLINK \l _Toc236640265 第四章 现金出纳管理  PAGEREF _Toc236640265 \h 20  HYPERLINK \l _Toc236640266 第五章 重要空白凭证管理  PAGEREF _Toc236640266 \h 26  HYPERLINK \l _Toc236640267 第一节　营业机构重要空白凭证调拨  PAGEREF _Toc236640267 \h 26  HYPERLINK \l _Toc236640268 第二节　重要空白凭证保管与使用  PAGEREF _Toc236640268 \h 27  HYPERLINK \l _Toc236640269 第三节　重要空白凭证作废和上缴  PAGEREF _Toc236640269 \h 28  HYPERLINK \l _Toc236640270 第六章 会计印章管理  PAGEREF _Toc236640270 \h 29  HYPERLINK \l _Toc236640271 第七章 授权管理  PAGEREF _Toc236640271 \h 31  HYPERLINK \l _Toc236640272 第八章 结算管理  PAGEREF _Toc236640272 \h 33  HYPERLINK \l _Toc236640273 第一节　印鉴管理  PAGEREF _Toc236640273 \h 33  HYPERLINK \l _Toc236640274 第二节 结算账户管理  PAGEREF _Toc236640274 \h 38  HYPERLINK \l _Toc236640275 第三节 日常结算业务  PAGEREF _Toc236640275 \h 47  HYPERLINK \l _Toc236640276 第四节 特殊业务  PAGEREF _Toc236640276 \h 52  HYPERLINK \l _Toc236640277 第九章　上门服务管理  PAGEREF _Toc236640277 \h 56  HYPERLINK \l _Toc236640278 第十章　非结算账户管理  PAGEREF _Toc236640278 \h 58  HYPERLINK \l _Toc236640279 第一节 内部账户管理  PAGEREF _Toc236640279 \h 58  HYPERLINK \l _Toc236640280 第二节 其他存款账户管理  PAGEREF _Toc236640280 \h 61  HYPERLINK \l _Toc236640281 第三节　长期不动户管理  PAGEREF _Toc236640281 \h 64  HYPERLINK \l _Toc236640282 第十一章　对账管理  PAGEREF _Toc236640282 \h 66  HYPERLINK \l _Toc236640283 第十二章　会计档案管理  PAGEREF _Toc236640283 \h 68  HYPERLINK \l _Toc236640284 第十三章　会计检查及会计稽核管理  PAGEREF _Toc236640284 \h 71  HYPERLINK \l _Toc236640285 第一节　会计检查  PAGEREF _T