办公室内部管理方案—1.doc

办公室内部管理工作方案 为了更好的加强办公室内部的管理，建立严谨、高效、勤政、务实的工作作风，针对文件收发管理、接待管理、财务管理、固定资产管理及车辆管理等方面出现的问题，特制订以下方案。 一、主要目标 按照综合、统一、系统、高效的原则，积极推进本管委会办公室日常工作运行的顺畅、协调、有序、高效、文明、和谐，着力打造行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的办公室。 二、主要方案及内容 文件收发管理 (一)行文 1.凡以我管委会名义上报或下发的文件（报告、请示、纪要、通知、函件等），由管委会办公室拟稿，送主任审阅签发。2.经主任签发的文稿交办公室统一登记、分类编号，办公室校对、装订。 3.行文规则参照《国家行政机关公文处理办法》（国发[2000]23号）有关规定执行。 (二)收文处理 1.所有外来公文(含传真件公文和附有领导的批示或上级部门转我管委会处理的公文)，由办公室统一签收、登记、编号，送主任阅示并提出处理意见后，送有关各所办理。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。①传阅的文件，交给有关人员签字传阅，传阅完毕，收回存档。②转发交办的文件，交经办人签收，如果找不到相关人员，可及时电话联系，如属重要文件，应定期收回，要按规定上报、清退。③对紧急办件，办公室应立即将文件送交主任批阅。主任不在时，办公室应根据文件内容及时限要求，交相关副主任办理，并及时向主任电话汇报并做好督办工作。④各部门来文有限制日期要求的，应及时催办，发现问题，及时汇报。 2.一般公文通过传阅。保密文件一律由办公室专人传送。 3.凡外出开会、学习带回的文件及材料原件须交办公室登记存档。 (三)文件保存 1.必需将文件原件、复印件按照文件编号顺序完整保存。 2.对处理完的文件要及时整理，按照规范要求和时间顺序归档，保证应归档的文件材料齐全。 3.年终对文件进行清查、整理、分类装订成册并妥善保管。 接待管理 (一)严格执行厉行节约、勤俭办事的原则，对接待工作实行规范管理。 (二)按照对应接待原则，上级部门、友邻单位及应该由单位接待的客人。 (三)需安排就餐、住宿的，均须经主任同意，由办公室统一安排接待。特殊情况临时安排的接待，事后须向主任及时汇报，否则按自行安排接待处理。 (四)一般情况下，每桌标准不超过200元，接待中不准使用高档烟酒。 (五)原则上都安排在管委会食堂，特殊情况下安排在其它餐馆。 (六)接待完毕后，接待人员要认真将被接待人员姓名、职务、人数、陪同人员等进行登记。 (七)来人接待实行申报制、实名制。每月月底时将接待清单汇总送分管副主任核对，再报主任审核；对不属于单位接待范围或未经领导同意自行安排的接待，一律不予承付。 财务管理 (一)认真学习“会计法”，严格执行财务制度，遵守财经纪律，按制度规定开支经费。 (二)认真搞好会计核算，及时向主任报告经费使用情况，并提出建议。 (三)认真审查和及时填写会计凭证，做到收有凭，支有据， 收支记帐，凭据要批核，手续完备，内容真实，按月核对，并按时报送报表。 (四)职工因病等特殊情况并经主任同意后借支钱时，财务人员一定要严格按照借支规定，办理好借支手续，限定还款时间及方式。 (五)各项经费开支，坚持先批后报制度，不合规的开支要拒付，未经批准不擅自借用公款。 (六)认真做好会计档案的整理、装订工作，妥善保管会计凭证、帐册、票证。 固定资产管理 (一)固定资产的配置，由部门根据工作需要提出配置计划，交办公室汇总后，报主任审批，并由办公室负责购置、发放。 (二)计算机、空调器、电视、打印机、单价在800元以上的物品和设备以及每批次资金额在2000元以上的物品实行集中采购，由办公室和财务室具体组织实施。 (三)固定资产管理由财务室专人负责，统一造册、登记、核实，建立固定资产明细帐和固定资产卡片，详细记录固定资产的责任保管人、形态、性能、折旧、金额等，使其账实相符，账卡相等。 (四)对固定资产报废、调入、调出、租借等需经主任同意，并报财务室备案。 (五)使用固定资产需到办公室办理领用手续。在使用过程中，要注意爱护，因个人原因造成设备故障或损失的，由领用人承担相应赔偿责任。 (六)固定资产保管人和使用人在调离本单位时，必须到财务室办理移交手续。 车辆管理(一)车辆原则上实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交给非本单位人员驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经单位负责人批准。否则发生交通事故，专职司机负全责。 (二)特殊情况用车必须经单位负责人同意方可出车。 (三)办公室建立车辆维修档案，做到“一车一档案”，记录每次车辆保养、维修、检查、更换轮胎和零配件等情况。(四)为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，认