世都用服饰仓库制度.docVIP

广东世都服饰有限公司 　　　ECWZD－002 　　　　　　　　　　　　　　　　　第  PAGE 3 页 共  NUMPAGES 3 页 仓库管理制度 1．目的：为保管好库存物资，做到仓库进出数量准确，物资质量保存完好、安全，收发货品迅速，降低库存费用，加速资金周转。 ２．管理范围：本公司的原材料及产成品仓库 ３．职责： 3.1 财务部是仓库的主管部门； 3.2 仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存、保护和记录，入库、出库控制； ４．管理要求： 4.1入库： 4.1.1 采购员完成采购任务，货到厂时以及生产车间交付产成品应及时通知技术部检验员仓库协同办理入库手续，入库的原材料、成品必须经检验合格后方可办理入库手续。入库物资验收合格无误后，由保管员、采购员及生产车间人员，检验技术员三方签名。 入库手续需以下资料单据： 4.1.1.1 需检验的要认真填写《检验通知单》，签名确认。 4.1.1.2 供货单位发票（符合国家税务规定）。 4.1.1.3 发货明细表。 4.1.1.4 质量保证书。 4.1.1.5 使用说明书。 4.1.1.6 公司领导批准的采购计划。 4.1.1.7 产成品交库单 4.1.2 采购物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失；若发现产成品质量问题，，由保管员通知生产厂长安排返工。 4.1.3 如货已到，无论发票到否，均应开具正式入库单，下列情况不准验收： 4.1.3.1 无公司领导批准采购的。 4.1.3.2 与合同订货单计划（或合同）不符的。 4.1.3.3 违反公司规定，没按规定进货渠道采购的。 4.1.3.4 质量不合格的。 4.1.4 保管人员应查验检验人员出具的检验结论、合格证等。对保管物品登记库存商品帐，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等，标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致。 4.2 物资保管与保养 4.2.1 根据各种货品的储存要求对仓库分区管理，做到仓库合理有序，保证仓库清洁、干燥、通风，并做好消防措施； 4.2.2 仓库保管人员针对保管物品的特性，采用适当的贮存方法。对于怕潮或易受潮变质的物品除应放置在干燥通风的场所外；对于易锈物品应做好防雨、防潮； 4.2.3 保管员根据产品要求定期检查库存情况；保管人员在产品的贮存期超过一年时应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施。 4.2.4 变质、失效或报废的物品可提出申请经总经理批准后办理清理、出售废旧、报废等手续； 4.2.5 盘点：盘点分为定期和不定期两种。每６月定期实地盘点一次，不定期盘点视具体情况而定。盘点应由保管员、财务人员、第三方共同进行并认真作好记录，发现数量、质量问题应及时汇报，盘盈盘亏都需查明原因，并汇报总经理，采取解决对策。 4.3 帐务处理 ： 4.3.1? 保管员应建立库存商品明细帐，并按规定项目仔细记好帐目。 4.3.2? 记帐要认真、准确、完整，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 4.4 出库： 4.4.1 产成品的出库： 4.4.1.1 仓库保管员收到销售部门签署齐备的销售定单，打印出销售出货单交经手的销售人员、销售部经理（特殊情况需请示总经理的亦需签名批准）、财务复核人员签名后，按客户的要求出库交与运输部门发运。 4.4.1.2 保管人员与供销人员一道完成出库复核工作，核对交付产成品规格、型号、名称、数量、交付人，财务人员复核出库产品价格，并认真作好记录，做到帐、单、物一致。 4.4.1.3 内部（仓库之间、与直营店之间）调拨视同销售出库进行管理。 4.4.2 原材料的出库： 4.4.2.1 原材料由仓库直接发到车间、裁料间和发外加工的，填写‘原材料出仓单’，仓库之间彼此调拨，填写‘原材料调拨单’； 4.4.2.2 车间由裁料间领料时，要求设立原材料领用备忘台帐，以便于财务部核算原材料实际耗用，做到准确、快速地核算产品生产成本。备忘台帐应包括上期领用仓库结存数、本期领用仓库数、本期车间领用数、期末结存数； 4.4.2.3 原材料由车间退回仓库时，应填写‘原材料退库单’，发外加工材料收回时，填写‘原材料入仓单’，单据应及时传递到财务部，仓库及时做好实物入库和帐务登记工作，并作好月末各项物料的盘存工作，相关部门之间作好帐目往来的核对工作； ５．特别提示： 5.1 上述所提及的各种表单均一式三联，仓库保管员、财务各留存一联，另一联次由由涉及到的相关人员留存。 5.