供应商编码规则及维护流程汇.doc

供应商（客户）编号编码规则及维护业务流程（试行） 省公司机关、中心及直属单位，各市级分公司： 在前期M8基础核算系统供应商（客户）维护过程中，我们发现一部分新增供应商（客户）没有或不需要税务登记，不存在公司税号。为解决新增无纳税识别号的供应商（客户）编号问题，同时对财务集中管理及SSC试点期间供应商信息维护流程予以明确，特对供应商（客户）编号的编码规则及维护业务流程规定如下，请各单位遵照执行。 一、供应商编码规则 1.对有公司税号（15位）的供应商（客户）首选公司税号作为编号。 2.对没有公司税号的供应商（客户），从地域和时间两个维度编码，即采用开户行所在地县级行政区划代码（6位）+申请日期（年4位+月2位+日2位）+1位序数（默认1）解决，编码共15位。 如：某日业务部门提交增加供应商“陕西盛大传媒投资有限公司”，申请表中开户行所在地为“陕西省（区）宝鸡市（地、州）金台区”、申请日期为“2011年2月23日”，则编码为610303201102231，若同一日、同一县/区增加一个以上，则末位序数依次增加。 二、供应商维护流程 1.维护流程视图 2.流程描述 系统主数据（供应商/客户）维护流程步骤责任部门/岗位输入输出工具系统职责及操作说明编号名称01维护申请本地网财务信息系统维护人员/省公司业务发起人财务信息系统“供应商/客户”维护申请表签批后的财务信息系统“供应商/客户”维护申请表办公软件根据省公司管理要求需要维护财务系统中供应商（客户）主数据时，发起维护申请，维护申请必须写明维护的原因及内容02审批本地网财务部主任/共享中心主任财务信息系统“供应商/客户”维护申请表签批后的财务信息系统“供应商/客户”维护申请表手工签批签批03审核/归档省公司财务部业务主管财务信息系统“供应商/客户”维护申请表签批后的财务信息系统“供应商/客户”维护申请表手工签批审批手续等是否完备，若完备通知新逸项目组进行供应商主数据的维护，同时对纸质申请表进行归档保存。04审核省公司财务部分管主任财务信息系统“供应商/客户”维护申请表签批后的财务信息系统“供应商/客户”维护申请表手工签批签批05通知SSCIT支撑岗/新逸公司项目组主数据管理中增加供应商信息； 引用供应商主数据启用新增供应商M8基础核算系统SSCIT支撑岗/新逸项目组引用新增供应商后通知业务发起人。 附件：全国行政区划县级编码 2011年4月13日