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PAGE  PAGE 65 企业财务管理部整套表格大全 现金盘点报告表（一） 年 月 日 面值数量金额盘点异常及建议事项现 金 及 周 转 零 用 金盘点结果及要点报告小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。 保管人： 盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收库存应收保证票据合计 核准： 复核： 盘点人： 现金盘点报告表 单位名称： 年 月 日 实存金额帐存金额对比结果备注盈亏 盘点人签章 出纳员签章 银行存款余额调节表 帐号： 年 月 日 项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额 调节后余额调节后余额  现金银行存款结存表 银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管： 制表： 备用金明细表 年 月 日至 年 月 日 日期会计科目摘要金额月日主管 制表 零用金明细表 年 月 日至 年 月 日 日期会计科目摘要金额月日主管 制表 零用金报表清单 编号： 科目： 月 日至年 月 日 填表日期 支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额主管： 填表： 支票票期统计表 月 日 兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票额备注合计％