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;为了加强财务管理，实行资金预算控制，提高工作效率，减少供应商结帐等候时间较长问题，同时，结帐方式与其他连锁商业核算接轨，优化财务管理，保证及时支付货款，严格履行合同签订的结算方式，维护企业的商业信誉，特对厂商结帐作如下规定：;会计结算日 ;付款条件;付款条件;付款条件;支付货款;支付货款;支付货款;支付货款; 联营、代销供应商结算 ;联营、代销供应商结算;扣 款;退 货 ;对 账;附件：供应商对帐单 ;1、单据遗失，需经过对帐后，确信该单据未结帐，方可通过复印，厂商以复印件加盖财务印章，方可进入结帐流程；
2、双方帐面余额不符，需进行对帐后将余额调整一致；
3、扣款出现疑问或不符，请核对往来帐；
4、用户名不符，无特殊变更函，导致不能正常结帐。
;附件：供应商对帐差异单 ;延期付款; 货款结算流???及单据传递流程 ;进入转帐方式或清退准备;此规定自2008年12月1日起执行，请供应商密切关注，并予以配合，为能如期执行本规定，请供应商于2008年11月20日前将单位开户银行、帐号、收款全称及个人帐号送交财务部存档，格式要求如下：
收款人或单位全称：
收款开户银行名称：
行 号：
帐 号：
****超市
2008年11月10日;有关帐期的相关解释;;有关帐期的相关解释;以30天帐期为例说明：; 以15天帐期为例说明： ;以7天帐期为例说明:; 以45天帐期为例说明： ;有关帐期的相关解释;XX超市新付款流程： ;单据签字流程:;账期：;实销实结、联营:;单据传递流程:; 租赁客户结帐流程 ;每日售货款由门店统一收款，并由租赁客户开具销售小票，交收银台复核收款，并由收银员签字确认，此单据一式三联，一联客户留存，一联交收银员，一联随电脑小票和结算单一起交客户到公司结算。;每日业务终了，由租赁客户与收银员核对当日收款明细，并在当日现金日报表上签字确认当日收款金额。;每个结算日，再由收银员按核对后的当期收款金额合计数填写资金结算单，并交客户签字，同时交店长签字确认。;客户持结算单到公司财务电脑信息部复核，再交采购部买手签字确认。;出纳按经复核无误后的结算单据付款，并依此为记帐凭据;谢 谢
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