2010_2011.09月审计坐收坐支情况说明.docVIP

关于2010年—2011年09月审计各社区及居民小组坐支坐收情况的说明 高家屯社区居委会： 崔家屯居民小组： 1.、2011年6月4日收卖原抽水站电机、变压器、电线、废铁等 20537.00元未存。 2、未批的坐支项： 农历二月初二办好事支出 1000.00元 林业站卢站长帮助接待 1000.00元 （3）林业局黄科长到省厅办理代证手续 3300.00元 办新农村手续林业手续 4500.00元 （5）接待省林业厅领导、街道领导在福满楼 2861.00元 （6）2011年8月27日购办公家具 14000.00元（现金支付） （7）2011年11月1日新农村办伙食 8383.20元 支出合计：35044.20元 晏官屯社区居委会 1、未存 2011.06.01收林地承包费28000.00元 2011.07.14卖罗小村旧电杆100.00元 共计28100元存现15000元余下13100元未存现 2、收现 （1）2010年抗旱救灾捐赠50000元；2月1日三个：工程补助3000元、民房保险1080元、水费1852元??（合计：55932元未存） （2）2010年2月3日抗旱救灾经费20000元、押金300元（合计23000元，存入10500元余下12500元未存） （3）2010年5月19日收果园承包费35000、电费3579.10元、电费14934.70元、落户费2000元，（合计55513.80元存入53513.80元余下2000元未存） （4）2010年收自来水保证金8789元、水费14228.60元、电费（1909+200+4364.90=6473.90元）、沼气池押金7000、2笔承包费18900元，均未存 总共15笔合计金额138923.50元未存 西山社区居委会：未存 西山社区：2010年3月份21900元 下中屯：1月份收自来水安装收入2370元、2月份自来水安装破口费780元、4月份卖旧水管收入429元鱼塘承包3600元（合计4029元） 面店居民小组：2010年2月份护林防火补助1000元、3月份抗旱补助经费10000元、5月份南海子排污管道青苗附着物补偿8200元 关上居民小组：2010年1月份收自来水费1366.50元、果园承包费250元（合计1616.50元）12月份沪昆铁路征地补偿44900元；2011年1月份收自来水费2044元、2月份沪昆铁路青苗补偿费810（2011年合计2854元）。 西屯居民小组：2011年1月收112999.70+1650元（合计114649.70元）；3月份收1348元；5月份收自来水150元、文化室租金102元、果园承包210元（共计462元）；7月份收果园承包1000元文化室办公租金94元自来水破口费150元（合计1244元）；9月份收祥瑞页岩砖厂盛泰砖厂青苗补偿费及租金（共计191383.6只存入181800元、余下10183.60元未存） 关下居民小组：2010年收自来水3588.50元；6月12日无证结婚罚款、7月13日自来水费、8月7日砖压栽树 （共3584.30元）；2011年1月31收自来水2286元10月31 收自来水费3011.50元存入2000元（未存1011.50元） 上西山居民小组：2011年2月份收文化室租金200元沪昆铁路附着物补偿5660元（合计5860元）；3月份收自来水破口费100元。 上中屯：2011年2月28收2908.50、3月7300元6月18日400+400元（合计11008.50元） 下西山居民小组：2010年收9250元存入3000元（余下6250元未存） 1月26日-3月3日收一孩生育保证金森林防火保证金7100元；4月1日-5月1日收计生罚款一、二孩保证金8900元；5-6月收一孩保证金农房建设罚款综治办罚款4500元；7-8月葡萄园鱼塘承包一、二孩保证金38095元存入32000元（余下6095元未存）；9月收罚款一孩生育保证金2200元砖厂管理费36000元共计38200元存入23000元（余下15200元未存）；10月一孩生育保证金1200元，10月意外伤害保险20815元（未存20815元付现20815元） 整个西山社区居委会及各居民小组资金坐收坐支金额达到（321835.60元）也即有321835.60元现金未存入过账户