U8总账UFO报表操作手册要点.docVIP

U8总账UFO报表 操 作 手 册 手册名称： 总帐、报表操作手册 适用部门： 财务部门 编写人员： 版本号 1.0 编写日期 2003年5月20日 对口支持 业务 财务部门 会计主管 业务问题、操作问题 财务部门 主管会计 业务问题、操作问题 财务部门 出 纳 业务问题 技术 财 务 部 白晓宇 软件问题、错误提示 8010083-202 计 算 机 网络、硬件、系统故障 8010083-108 目 录 1、 部门岗位： 2 2、 岗位职责： 2 3、 日常业务处理流程： 2 4、 日常业务操作： 2 5、 月未业务操作： 2 6、 UFO报表编制： 2 部门岗位： 财务部门工作岗位职责： 进行日常财务核算工作。 进行各费用报销处理； 进行企业日常经营活动的会计反映与核算； 进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。 岗位职责： 出 纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。 主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。 记 账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。 报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取