代理财政国库集中支付合作协议[范本].docVIP

代理财政国库集中支付合作协议 甲方：竹山县国库集中支付中心（以下简称甲方） 法人代表（或负责人）： 乙方：中国银行股份有限公司竹山支行（以下简称乙方） 法人代表（或负责人）： 为进一步深化和推进正安县财政国库管理制度改革，强化预算约束和财政监督，提高财政资金的使用效益，建立与社会主义市场经济相适应的公共财政管理体系，根据国务院办公厅《关于财政国库管理制度改革试点方案的通知》，甲方将乙方确定为竹山县国库集中支付的代理地，为了保证国库集中支付资金的安全，促进竹山县财政国库管理制度改革的顺利开展，甲、乙双方配送平等互利的原则，在就相关的业务合作事项进行充分协商的基础上，达成如下协议： 一、甲方将乙方确定为办理国库集中支付业务的代理银行，在现有存款账户所核算的资金总量不减少的条件下，根据核算业务的需要，甲方在乙方开立以下账户： 1、竹山县国库集中支付中心财政资金专户； 2、竹山县国库集中支付中心财政资金零余额账户； 3、竹山县国库支付中心工资专户； 4、竹山县国库集中支付中心政府采购专户； 5、竹山县国库集中支付中心特设资金专户（按不同资金性质开立不同特设专户）； 6、竹山县国库集中支付中心预算外资金专户； 7、竹山县国库集中支付中心其他财政资金专户。 二、甲方在向乙方申请开立账户时，应按中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定提供所需的开户证明文件。 三、乙方应按《竹山县